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严太华; 韩超;
重庆大学经济与工商管理学院;
重庆400030;
GJR-SkewT; GPD; 高维动态C藤Copula; VaR; 风险集成;
机译:中国和其他主要股市之间的依存关系,采用极值和copulas
机译:使用GARCH类型模型和极值理论预测前沿股市指数的风险价值:动态模型的模型验证
机译:大中华经济区股票市场之间的动态依赖关系:基于极值和copulas的研究
机译:一种基于Copulas的金融风险计算新算法及其在中国股市中的应用
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:基于最小信息熵的SSE A股市场传染风险与模块演变的动态分析
机译:美国股市统计依赖动态的Copula方法
机译:使用Copula和基于mpp的降维方法(DRm)评估和减轻陆军地面车辆舰队的工程风险
机译:使用高斯混合Copula模型和基于lass的调节来聚类高维数据
机译:旅行业系统,提供旅行业解决方案的集成方法,促进旅行业解决方案集成的集成系统。处理旅行请求和旅行信息的方法,以识别旅行请求中的旅行者,计划向旅行者旅行,并路由旅行请求和计算机程序产品。
机译:通过提供波动率,偏度和峰度指数来测量股市风险水平的系统,方法和计算机程序产品
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