机译:源于风险厌购效果的连贯风险措施模糊资产管理中的投资组合优化
Univ Kitakyushu Fac Econ &
Business Adm 4-2-1 Kitagata Kitakyushu Fukuoka 8028577 Japan;
Coherent risk measure; Fuzzy random variable; Perception-based extension; Weighted average value-at-risk; Portfolio optimization;
机译:源于风险厌购效果的连贯风险措施模糊资产管理中的投资组合优化
机译:动态模糊资产管理中基于感知的风险度量的资产组合优化
机译:使用一致的风险度量优化有形资产投资组合:应用于石油和能源行业
机译:模糊资产管理中连贯风险措施的投资组合优化
机译:金融网络理论:基于复杂网络的系统风险度量,资产定价和资产组合优化
机译:退休时的投资组合选择:健康风险以及对年金住房和高风险资产的需求
机译:利用相干风险度量优化实物资产组合:在石油和能源产业中的应用