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艾春荣; 张奕; 崔长峰;
上海财经大学数理经济学教育部重点实验室;
上海200433;
中国工商银行上海市分行;
上海200120;
平安资产管理有限责任公司;
上海201201;
流动性风险; 违约风险; 相关性; 实证检验;
机译:主权信用违约掉期和债券利差期限结构中的隐含流动性风险溢价
机译:违约风险债券价格上涨,流动性风险和信息不完整
机译:流动性风险对主权债券风险溢价有多重要?来自伦敦证券交易所的证据
机译:信用违约互换和公司债券市场中的流动性溢价
机译:个人税,违约,流动性和有风险的债券收益率利差。
机译:具有比例风险裕度的复发事件相关生存时间的实证研究以及相关性和删失的影响
机译:公司债券与信用违约掉期衍生品之间的关系:芬兰公司债券盈余与信用违约掉期溢价之间的基差
机译:以股票价格,波动率,利率和违约风险评估可转换债券。 FDIC金融研究中心第2008-02号工作文件
机译:在资产负债管理,信贷风险,市场风险,操作风险领域内,对监管资本,关键风险指标,违约概率,违约风险,给定违约损失,流动性比率和风险价值进行建模和量化的系统和方法以及银行的流动性风险
机译:在管理责任D资产,信用风险,市场风险领域内,用于建模和量化监管资本,失败的指标,违约概率,违约风险,违约造成的损失,流动性比率和风险价值的系统和方法,银行的风险和流动性风险
机译:在资产负债管理,资产风险,信用风险,范围内建模和量化监管资本,关键风险指标,违约概率,违约风险暴露,违约违约风险,流动性比率以及风险价值的系统和方法以及银行的流动风险
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