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第一章导论
1.1选题背景与研究意义
1.2相关概念的界定
1.3分析方法
1.4本文结构
第二章投资组合选择理论评述
2.1偏好函数模型
2.2双重标准模型
第三章投资者决策模型
3.1投资者行为基本描述与假定
3.2偏好函数模型
3.3风险模型
3.4评价模型
第四章模型检验
4.1模型的一般检验
4.2模型的实证检验
第五章结论
附录:代表性的偏好函数模型
参考文献
致谢
付洁;
山东大学;
证券投资选择; 不确定性; 金融市场; 投资决策; 模糊集合; 投资组合;
机译:极度风险措施下的证券投资选择:重型ICA模型
机译:多准则决策分析方法论及其在伊斯坦布尔证券交易所的应用
机译:房地产投资信托证券发行决策分析
机译:多标准决策分析在可持续投资选择中的应用
机译:金融机构和主权国家的证券投资选择:对金融稳定的影响
机译:2008-2012年伊朗证券业在证券交易所中的潜在利用量估算
机译:多铁路决策分析应用于谷物大豆储存投资选择。
机译:美国陆军能力需求分析中的决策分析:决策分析方法在能力资源分配和能力发展决策中的应用。
机译:中央投资选择权分析的供应方法,卫星投资选择权目标量化系统,非瞬态计算机可读存储性能报告
机译:决策分析方法,程序,存储介质和决策分析装置
机译:用于在证券或有价文件或多个证券或有价文件中或上形成证券特征的编码系统
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