一种基于概算的工程资金管控的方法及设备

摘要

本发明提出一种基于概算的工程资金管控方法及设备，该方法包括：获取当前工程的当前进度信息，以及针对该进度的款项需求项及款项需求数据；所述进度信息匹配项目建设阶段，包括：设计阶段、招投标阶段、施工阶段和竣工阶段；根据所述当前进度信息，利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断，所述款项需求项与细化项信息关联；根据判断结果输出操作指令。该方法以概算为基础，对建设工程项目资金包括概算、预算/控制价、中标价、合同价、进度款、结算和财务竣工决算进行全过程实时同步管控；以达到动态查看概算执行情况，达到对项目全过程资金管控及避免概算超估算、预算超概算、决算超预算的三超现象的技术目的。

说明书

技术领域

本发明属于建设工程项目管理的技术领域，具体涉及一种基于概算的工程资金管控方法及设备。

背景技术

建设工程项目管理对于合理化工程款项具有重要意义；

目前建设工程项目管理呈现多参与单位、多阶段、管理复杂性高的特性。对建设工程项目管理的资金管控提出更高要求。

现有的建设工程项目管理的程资金管控至少存在如下缺点：

1.资金项信息混乱，无预警机制；

2.资金项信息无关联，工程资金历史信息获取难，审核管理困难；

3.资金项信息获取难，财务竣工决算办理困难；

4.资金项信息校验工效极低，且存在校验错误的隐患。

发明内容

本发明提供一种基于概算的工程资金管控方法，在关键资金获取点进行预警，实现资金管理有序，校验快捷准确的技术目的。

一种基于概算的工程资金管控的方法，包括：

获取当前工程的当前进度信息，以及针对该进度的款项需求项及款项需求数据，所述进度信息匹配项目建设阶段，包括：设计阶段、招投标阶段、施工阶段和竣工阶段；

根据所述当前进度信息，利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断，所述款项需求项与细化项信息关联；

根据判断结果输出操作指令。

优选地，该方法还包括：

如当前工程为新项目时，导入概算文件；

将当前工程的款项需求项与概算文件中的源概算项信息进行关联；

优选地，如所述当前进度信息指示招标预算阶段，还包括：

款项需求项与发包工程细化项信息关联，所述款项需求项包括：概算项、控制价、中标价、合同价、进度款、结算款和决算款。

优选地，对所述款项需求数据进行实时判断，包括：

如所述款项需求项数值超出细化项信息的对应数值，则输出超出进度关联款项数据参考值预警指令。

优选地，如所述当前进度信息指示为施工阶段时：

利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断包括：

利用细化项信息及合同对应项约定数额对施工进度款项需求数据进行实时判断；

当所述施工进度款项需求数据超过合同对应项约定数额的控制点时；

输出施工进度款项超额预警指令。

优选地，如所述当前进度信息指示结算阶段：

利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断包括：

利用细化项信息及合同预设累计数额对结算款项需求数据进行实时判断；

当所述结算款项需求数据超过合同预设累计数额的预设比例时；

输出施工进度款项拨付比例预警及结算办理预警指令。

优选地，如所述当前进度信息指示财务竣工决算阶段：

利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断包括：

利用细化项信息及结算数额对决算款项需求数据进行实时判断；

当所述决算款项需求数据达到投资概算预设比例时；

输出办理财务竣工决算手续的通知指令。

一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以上各个方案的步骤。

本发明技术方案中，以概算为基础，对建设工程项目资金包括概算、预算/控制价、中标价、合同价、进度款、结算和财务竣工决算进行全过程管控；根据项目的实际进度，实时同步获取各个工程各类资金信息，以达到动态查看概算执行情况；单项工程关联概算来源，概算项关联单项工程，以明确概算的来源和概算的执行情况，达到对项目全过程资金管控及避免概算超估算、预算超概算、决算超预算的三超现象的技术目的。

附图说明

图1是本发明基于概算的工程资金管控的方法一实施例的流程示意图；

图2a是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的流程示意图；

图2b是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的源概算信息示意图；

图2c是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的细化项信息示意图；

图2d是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的超出进度关联款项数据参考值预警指令示意图；

图3是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的流程示意图；

图4是本发明基于概算的工程资金管控的方法中基于XML格式的归档文件模型；

图5是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的流程示意图；

图6是本发明基于概算的工程资金管控的方法另一实施例的结构示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

本发明提供一种基于概算的工程资金管控方法，在关键资金获取点进行预警，实现资金管理有序，校验快捷准确的技术目的。

请参照图1，本发明一实施例中，提出一种基于概算的工程资金管控方法，所述方法包括：

一种基于概算的工程资金管控的方法，包括：

S11:获取当前工程的当前进度信息，以及针对该进度的款项需求项及款项需求数据，所述进度信息匹配项目建设阶段，包括：设计阶段、招投标阶段、施工阶段和竣工阶段；

一个项目会有多个工程，所述各工程指地下工程、地上工程、安装工程、绿化工程、安防工程等。

一个独立的工程可分为设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工阶段。

从资金信息角度可分为设计阶段(概算)、招投标阶段(预算/控制价、中标价、合同价)、施工阶段(进度款)、竣工阶段(结算和财务竣工决算)。

S12:根据所述当前进度信息，利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断，所述款项需求项与细化项信息关联；

构建以概算为基础的建设工程项目资金树，项目基本信息和概算好比一棵树的树干，每个单项工程(发包工程)/概算项当作树枝，树枝上的各叶节点包括该工程的预算、控制价、中标价、合同价、进度款、结算款和决算款的信息。

将以上方式构建树干(建设工程项目)-树枝(各项工程)-树叶(各环节资金)融为一体的建设工程项目资金树。

通过构建以上模型，将项目各单项工程的各环节资金关联，以达到项目资金全过程管控的目的，提升管理效率和管理效果。

所述款项需求项为待检查或需要进行核对的的项目，该项目所对应的资金信息或资金数据出现超额或达到预警值时，将对用户或核验的部门输出指令。

优选地，对所述款项需求数据进行实时判断，包括：

如所述款项需求项数值超出细化项信息的对应数值，则输出超出进度关联款项数据参考值预警指令。

所述预警指令为根据所述当前进度信息，如控制价、结算、决算等节点，针对不同的款项需求项所进行实时监控结果，而输出的指令，参考图2d。

以业主(建设单位)角度，需对项目各工程的资金进行管控，及时掌握项目所有工程的资金信息，从而达到信息共享及方便资金审批无需调档的技术效果。

S13：根据判断结果输出操作指令。

本发明实施例基于概算的工程资金管控方法，通过以概算为基础，细化概算并与合同关联，进度款归并至对应合同中直至工程结算，待所有工程都完成后形成财务竣工决算数据。

以下图2-5为各个阶段的方法实现实施例：

图2a示出了如当前工程为新项目的方法流程，包括：

S21:如当前工程为新项目时，导入概算文件；

在项目立项概算阶段，主管单位需要建立工程项目的基本信息档案，以发改委确定的该项目全国唯一编码为依据，包含不限于：项目编码、项目名称、是否重点工程、批复文号、总投资、资金来源、开工时间、结束时间、用地面积、建筑面积、建设单位信息(名称、联系人、联系电话)、设计单位信息(名称、联系人、联系电话)、代建单位信息(名称、联系人、联系电话)、施工单位信息(名称、联系人、联系电话)等。

S22：将当前工程的款项需求项与概算文件中的源概算项信息进行关联，参考图2b；

待项目档案建立完成后，导入发改委发布的概算文件，使概算需求信息将项目进行关联，***幼儿园改造项目，款项需求项具体可包括：建筑安装工程、室外工程、路面工程、天桥工程、污水工程；所述概算文件中的细化项信息，如室外工程中的细化项永久用水用电接入，其审定数为100万元、调整后总投资为100万元，可用金额为100万元。

更包括了细化来源数据，如永久用水用电接入工程项目为含***幼儿园项目所涉及的工程，参考图2c。

将款项需求项与发包工程细化项信息关联，所述款项需求项包括：概算项、控制价、中标价、合同价、进度款、结算款和决算款。

在概算细化过程中，需严格控制细化的每个单项金额都不能超过发改委给定的概算项金额，若出现超概算及时给出预警。

在招标预算阶段，实际需要将发包的工程并非与发改委提供的一致，故需将需发包的工程通过概算细化关联概算来源，达到发包工程能够快速找到概算依据，同时从概算角度也能够快速查看到该概算被哪些工程使用。在发包之前将相关工程文件送至财政评审中心审核控制价。待评审中心审定后，控制价作为招标的最高限价格，进行招投标流程，并确定中标价和合同价。以此将概算项，发包工程(概算细化项)、控制价、中标价、合同价、进度款、结算款和决算款进行紧密的关联。

如图3示出了如招标预算阶段的方法流程，

S31:利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断，包括：

S32:当所述施工进度款项需求数据超过合同对应项约定数额的控制点时；

根据当前施工进度下的款项需求数据，如合同金额为300万元，而当前实际拨付为60万元，也就是20％的拨付节点，但实际工程进度未达到该拨付节点的完成度，那么意味着所述施工进度款项需求数据超过该款项需求项的合同对应项约定数额的20％时，发出预警。

S33：输出施工进度款项超额预警指令。

图4示出了当前进度信息指示结算阶段时的方法执行流程：

利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断包括：

S41:利用细化项信息及合同预设累计数额对结算款项需求数据进行实时判断；

S42:当所述结算款项需求数据超过合同预设累计数额的预设比例时；

待进度款拨付金额累计至合同额的85％(支持可配置)时，可提醒整理相关资料到财政投资评审中心办理工程结算。在办理结算时，限制不能超过控制价的110％(支持配置)，超过该比例时进行预警。比如，结算款项需求数据水电工程累计金额为55万元，而结算该款项需求数据时，监控到该工程(整体工程或子工程)的合同实际在金额为55万元，则发出预警。

S43:输出施工进度款项拨付比例预警及结算办理预警指令。

图5示出了当前进度信息指示财务竣工决算阶段时的方法执行流程：

利用细化项信息及与进度关联款项数据，对所述款项需求数据进行实时判断包括：

S51：利用细化项信息及结算数额对决算款项需求数据进行实时判断；

S52：当所述决算款项需求数据达到投资概算预设比例时；

以项目维度，按结算金额完成投资概算的90％(支持可配置)以上的，自动提醒业主办理财务竣工决算。通过各单项工程的预结算填报汇总的信息，系统能够一键导出财务竣工决算所需要的资料和清单，解决因资料不齐而无法办理的问题。

S53：输出办理财务竣工决算手续的通知指令。

参考图6：本发明还披露了一种计算机设备100，包括存储器102和处理器101，所述存储器102存储有计算机程序，所述处理器101执行所述计算机程序时实现以上各个方案的步骤。

综上所述：

本发明技术方案中，以概算为基础，对建设工程项目资金包括概算、预算/控制价、中标价、合同价、进度款、结算和财务竣工决算进行全过程管控；根据项目的实际进度，实时同步获取各个工程各类资金信息，以达到动态查看概算执行情况；单项工程关联概算来源，概算项关联单项工程，以明确概算的来源和概算的执行情况，达到对项目全过程资金管控及避免概算超估算、预算超概算、决算超预算的三超现象的技术目的。

需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

在本申请中，术语“上”、“下”、“中”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例，并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位，或以特定方位进行构造和操作。

并且，上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外，还可能用于表示其他含义，例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言，可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。