...
机译:预测战略资产配置的长地平波动
USS Investment Management Investment Strategy London England;
London Business Sch Finance London England;
London Business Sch Finance London England;
Portfolio construction; volatility measures; quantitative methods; statistical methods; performance measurement;
机译:VAR模型可以捕获资产收益率的制度变化吗?长期战略资产配置的观点
机译:使用神经网络预测基于目标波动率的资产分配策略的波动率
机译:什么投资风险对您来说意味着:战略资产配置,预算限制以及退休期间支出的波动
机译:具有回报因子模型和波动率GARCH模型的战略资产分配
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:纳米抗生素:抗药性超级细菌的战略资产
机译:VaR模型可以捕捉资产收益的制度变化吗?长期战略资产配置视角