基于现金流预测的企业资金管理——以A制造企业为例

摘要

cqvip:现金流量表概括反映了一定时期内公司经营活动、投资活动和筹资活动对现金流入和现金流出的影响。以现金流量表为基础运用直接法进行现金流预测,能够对公司未来一定期间内的资金情况进行判断,以此为依据分析资金管理的有效性,则能够发现公司目前存在的问题并予以解决,进而提升公司整体的经营管理能力。本文以A制造企业(简称A公司)为例进行分析,以期为制造类企业资金管理的提升提供思路和想法。