基于现金流预测的企业资金管理研究——以A企业为例

摘要

现金流预测是现代企业财务管理的一个重要方面.通常,应从企业的生产经营出发,基于现金流的视角对未来一定期间内的资金流转进行预测分析,找出影响企业现金流的主要影响因素.有了对现金流的预测分析,管理层能够利用多种渠道、多种手段有针对性地加强企业的现金流入,统筹调度企业的资金流出,获得平稳的现金流.从而取得改善企业的资金状况、加快资金周转速度、提高资金的总体收益的积极效果.