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李石; 卢祖帝;
中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100190;
中国科学院管理决策与信息系统实验室,北京,100190;
Copula; 风险价值; 非对称Lanlace分布; Kendall系数;
机译:多元时变G-HCopula GARCH模型及其在金融市场风险度量中的应用
机译:多元时变G-H Copula GARCH模型及其在金融市场风险度量中的应用
机译:使用条件时变copulas评估金融市场指数之间的依赖关系:应用于风险价值(VaR)
机译:Copula 函数度量风险价值的Monte Carlo 模拟
机译:使用copulas,极值理论和双重非中心t分布估算投资组合的风险价值和预期短缺
机译:林奇综合征家庭中连续性癌症风险的建模使用Copulas的竞争风险
机译:使用copula函数建立非对称依赖:应用于能源部门的风险价值
机译:航空航天应用中自主决策的度量和风险简报。
机译:生成建议以优化企业内部人员的绩效和风险预期的方法,涉及基于通信语言分析,欧姆定律和价值的度量来显示语义价值
机译:具有不确定应力链的过程的工业过程的过程和自动化及其在控制信息交换所的噪声和风险(风险价值,VAR)中的应用
机译:辐射波场的相位提取方法,涉及将滤波器应用于相应的积分变换表示形式,其中滤波器是亥姆霍兹方程Eigne函数空间中格林函数表示的度量
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