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刘红玉; 张景川;
陇南师范高等专科学校数信学院,甘肃成县742500;
Copula函数; Copula-GARCH模型; 金融风险分析; 投资组合VaR;
机译:动态视图中混合资产与混合资产投资组合VaR度量之间的相关性和风险传染:基于时变copula模型的应用程序
机译:时变copula-GARCH模型在能源期货市场的投资组合风险评估
机译:基于回归模型的投资组合决策中高风险规避行为特征的实证研究
机译:基于区间值收益率和风险的股票投资模糊投资组合决策模型
机译:下行风险度量:投资组合选择和风险管理中的理论和应用。
机译:回复邓克尔和韦伯:保护投资组合分析中的概率分布和短缺风险度量
机译:对来自金砖四国经济集团一部分的发达国家和新兴国家的证券交易所指数组成的投资组合中的风险和收益率的分析对包括金砖四国经济体的发达国家和新兴国家的股票交易所指数在内的投资组合的风险与收益之间的关系的分析集团
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:广告投资组合模型,使用广告投资组合模型的使用广告风险管理系统的综合广告风险管理系统以及使用广告投资组合进行投资决策的方法
机译:基于非常规风险度量参数的证券投资组合构建,索引和风险管理的系统和方法
机译:广告投资组合模型,使用广告投资组合模型的集成广告风险管理系统以及使用广告投资组合的投资决策方法
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