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张亮旭;
兰州商学院金融学院,甘肃兰州730020;
GARCH模型; 自由度; 风险值; 条件风险值;
机译:多元T分布自由度的客观前锋和T形拷贝的自由度
机译:具有任意分子和分母自由度边际的双变量F分布以及相关的双变量beta和t分布
机译:全球金融危机期间和全球金融危机期间印度股权共同基金的基于VAR的下行风险分析
机译:股票指数期货风险预测与CVAR-GARCH-GED模型的实证研究
机译:一种风险分析工具,用于评估主要国防采购计划的投资回报率(ROI),基于知识的工程经理实施采购实践
机译:金融危机亚洲股票指数和经常账户:美国亚裔比较研究
机译:2008年金融危机前后世界主要股指的风险分析 - 基于GARCH-VAR方法
机译:基于学生T分布的计算流体动力学数值不确定性分析 - CFD不确定性分析与精确解析解的应用。
机译:全球金融危机预测和地缘政治风险分析仪
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