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徐绪松; 马莉莉; 陈彦斌;
武汉大学经济与管理学院;
中国人民大学经济学院;
期望效用; 投资组合; 损失规避;
机译:期望效用理论和损失规避的内外部测度
机译:使用期望效用熵决策模型的投资组合股票选择
机译:指数债券的终端实际财富优化问题:恒定相对风险规避效用的实际和名义投资组合选择的等价性
机译:基于双重期望效用的多目标投资组合优化模型
机译:离散时间模型的最佳投资组合:指数效用的情况
机译:损失规避与部署基于模型的控制的倾向相关
机译:非预期效用的Markowitz模型中的损失规避和毁灭性最佳下注
机译:基于期望效用的贝叶斯模型评估与选择。
机译:大规模投资组合优化中的期望效用最大化
机译:使用损失厌恶评估来确定投资组合分配的预期效用值来提供定制财务建议的系统和方法
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