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赵宏宇;
四川大学工商管理学院;
资产配置; 现代投资组合理论; 决策模型; VaR; Markowitz; 投资回报; 风险分散; 下方风险; 风险最小化; 投资者;
机译:在投资者不同的风险偏好下,VAR模型能否在商品市场资产配置方面优于MRS模型?
机译:VaR约束下具有随机利率的动态资产分配
机译:概率VaR约束下的最优投资组合配置和金融创新激励
机译:模糊随机环境下具有复杂约束条件的多目标资产配置模型的研究
机译:在存在交易成本的联合椭圆不确定性集合下的鲁棒风险价值(VaR)资产组合选择问题。
机译:抽样多方案决策:受过程数据约束的决策模型
机译:资产和剩余VaR约束下的最优投资组合分配
机译:时间约束下的多维数据分类:评估数字和配置显示表示。
机译:体积和位置约束下目标数字资产的双重优化
机译:在预算约束下优化营销投资产生的财务绩效的系统和方法
机译:在中间处理约束下配置异构网络资源的方法
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