资金池在企业运营中的支持策略

摘要

随着社会经济不断发展,企业规模不断壮大,大型企业集团分子公司不断设立、各类独立核算项目持续增多。不同经营主体、项目因为核算及考核的原因,开设的银行账户也随之增多,企业资金分散程度过高,随之带来的资金管理成本增加、资金管理风险加大。而且随着企业和其内部下属单位,内部资金往来频繁,当企业和下属公司同时出现在同一个项目中很容易出现应付和应收双高的现象,对于资金管理更难实行有效的周转。因此在现阶段企业资金管理中资金池管理模式受到了大部分大中型企业的重视。本文结合企业财务部门资金管理难点,对资金池管理模式在企业运营中的策略进行分析,以供参考。