一种资金归集自动过账的应用方法及装置

摘要

本发明公开了一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护，成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。该方法解决了现有技术中通过人力录入存在浪费人力物力，产生错误几率较大的问题。