一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法

摘要

本发明公开了一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法，包括以下步骤：S1、用户、管理或者财务人员在该云财务SaaS平台上进行数字对象创建时，数字携带标签，标签具有多个特征属性；S2、特征属性包括必填特征、默认特征和隐藏特征；S3、创建者定义必要特征属性，包括类型、是否纳税、是否为净收入等。本发明提出的一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法，采用全员记账的方案，使一些和账目往来的人员，每完成一笔交易，都在该云平台的记录上，每一笔账目即是个单独的数字对象，从而每一笔交易都非常详细，在后期云平台进行表格归纳和产生报表时，即可根据对应的属性，进行账目统计，从而减少了会计的人数和工作量，实现了账目在线自动记录的便捷性。

说明书

技术领域

本发明涉及云端财务技术领域，尤其涉及一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法。

背景技术

SaaS平台是运营saas软件的平台。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。SaaS 是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入。

目前，很多企业进行云互联网办公，企业内部无需搭建服务器，只需要租赁云端服务器即可，现有的云端财务软件，无法进行自动记账，很多时候需要专门的会计进行统计，非常耗费时间。且后期需要多方对接，一旦帐目出错很难查询到具体哪一环节出现问题，耗费大量时间。

为此，我们提出一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法。

为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法，包括以下步骤：

S1、用户、管理或者财务人员在该云财务SaaS平台上进行数字对象创建时，数字携带标签，标签具有多个特征属性；

S2、特征属性包括必填特征、默认特征和隐藏特征；

S3、创建者定义必要特征属性，包括类型、是否纳税、是否为净收入等等；

S4、创建者可选择性更改默认特征，包括该数字对象的创建时间，有效时间，默认属性中包括针对个别用户的高亮可见；

S5、采用分级组管理制度，划分多级录入员，且进行分组管理，不同组别的用户的权限不同；

S6、最高管理人员设定周期报表计划，并提前制定报表框架，该报表框架根据每一格的数值属性，查找对应属性的数字对象进行入账运算，自动生成财务报表。

优选地，所述步骤S2中的隐藏特征中含有创建用户信息，更改者信息，删除者信息，且隐藏特征无法更改，只能查看。

优选地，所述步骤S5中，不同管理小组设置一定的报账数据审核人，账目录入人员需同步提交数据，以便于审核人审核账目。

优选地，所述该云财务SaaS平台设定会计账户，具有一定的职权调用数据以及出纳报表。

本发明具有以下有益效果：

1、本发明提出的一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法，利用云端的便捷性，采用PC端或者移动手机端登录该SaaS云财务平台进行实时记账，当管理、仓储、财务、采购等人员在进行涉及到公司帐目交易时，只需要利用自己的账户登录该平台，交易时创建对应的数字对象，并填写对应的必要特征属性进行记账，从而通过该平台即可实现自动记账。

2、本发明提出的一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法，采用全员记账的方案，使一些和账目往来的人员，每完成一笔交易，都在该云平台的记录上，每一笔账目即是一个单独的数字对象，从而每一笔交易都非常详细，在后期云平台进行表格归纳和产生报表时，即可根据对应的属性，进行账目统计，从而减少了会计的人数和工作量，实现了账目在线记录的便捷性。

附图说明

图1为本发明提出的一种云财务SaaS平台实现自动记账业务的方法执行流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

实施例1

仓储员A，仓储人员A发现库存不足时，需要针对某一项产品进行采购，根据采购清单，创建1个数字对象，其中，该数字对象的必填特征为采购、支出、审核人员、状态等；

该数字对象的默认特征为创建时间、有效周期为30天、仓储员A选择针对仓储主管S和采购主管E高亮显示；

该数字对象隐藏特征初始为创建时间信息，创建人仓储员A；

当该数字对象创建完毕后，系统主动推送给仓储主管S和采购主管E，需要仓储主管S和采购主管E审批，当两人审批后，采购主管分配给采购员O进行采购；

采购员O根据采购订单请求财务拨款，进行采购，采购完成后，将产品送到仓库，此时仓储人员A检查产品数量和所要采购回执单，然后发起数字对象A的状态修改，将其修改成完成状态，至此完成一个采购的流程。

再此过程中，该云财务SaaS平台后期进行做账时，只需要调取特征为采购、状态为完成的数据对象，且根据时间进行筛选，即可自动做账。

实施例2

采购员B，采购员B通过手机APP接收到采购任务，其中，采购任务中就采购金额一项没有明确划分，需要根据多方比价后，交由采购主管F确定，此时采购员B针对该采购信息创建一个空的数字对象，初始值为0，其中，该数字对象的必填特征为采购、支出、审核人员、状态和是否入库等；

该数字对象的默认特征为创建时间、有效周期为30天、采购员B，选择针对采购主管F高亮显示；

该数字对象隐藏特征初始为创建时间信息，创建人仓储员A；

当该采购员B达到采购地点后，经过多方面比价，最终和主管沟通后，确定最终价格后，需要采购主管F审核，更改数字对象的数值为该产品最终价格，然后进行采购，采购完成后，交由采购主管F，如该产品必填特征为需要入库，即采购完成后，交由仓库管理，且需要得到仓库主管P的确认后，即可更改该数字对象的状态，改为完成。

在财务报表做账上，选择采购状态完成和审核完成，即可通过该云平台快接的查询到该类型的同批次数字对象，在根据时间严格划分得到单个数字对象，从而将每一个数字对象当成一个独立的事件，便于自动记账。

实施例3

生产主任C，生产主任C在生产中，接到领导W的口头消息，消息内容为“天气太热，购买一些西瓜、饮料供工人解暑，可以报销”，此时，生产主任C吩咐员工外出购买西瓜和饮料消费一共150元，此时生产主任C，即可拿出手机通过APP ，编辑数字对象。

数字对象数值为150，类型为支出、状态未完成，审核人领导W，审核状态未审核，报销金额，该数字对象附带饮料和西瓜的照片以及发票照片；

该数字对象的默认特征为创建时间、有效周期为30天、生产主任C选择针对领导W高亮显示；

该数字对象隐藏特征初始为创建时间信息，创建人生产主任C；

该领导W通过手机或者PC端查看时，收到高亮显示的审核信息，确认无误后，该数字对象的审查状态为审核通过；则该数字对象入库保存，同时该财务系统的根据报销金额获取面额值，查询状态，审核通过后，然后针对报销人生产主任C进行汇款。

实施例4

销售员D，销售员D在外出应酬过程中，需要请客吃饭等消费，因此在请客之前创建了数字对象，由于请客吃饭的数字具体数值未知，但是公司规定上限值已知，例如为2000，该数字对象包括必填特征：应酬、报销金额、上限值2000、状态未完成、审查状态未审核，附带发票信息等；

该数字对象的默认特征为创建时间、有效周期为1天、销售员D选择针对销售主管L高亮显示；

该数字对象隐藏特征初始为创建时间信息，创建人销售员D；

当销售主管L得知该数字对象的高亮待审核信息后，打电话与销售员D沟通，得知该应酬为必须应酬后，销售主管L更改该数字对象的审核状态为审核通过；

当销售员D请客结束后，发现请客实际金额为1900元时，此时修改该数值对象的数值，并提交发票信息，审核主管，最终确定该数字对象的状态为完成状态；

若实际情况金额为2100元，此时修改该数值对象的数值2000元，并提交发票信息，审核主管，最终确定该数字对象的状态为完成状态。

以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。