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陈振龙; 郝晓珍;
浙江工商大学 统计与数学学院,浙江 杭州310018;
藤Copula分组模型; 均值-ES模型; 风险优化; 有效前沿; 返回检验;
机译:基于EVT-t-Copula模型的股票风格投资组合市场风险度量研究
机译:使用动态MRS-Copula模型衡量金融市场风险的蔓延:以中国和其他国际股票市场为例
机译:基于Copula理论的股票市场风险价值估计应用研究
机译:基于Copula厌恶电力市场风险厌恶城堡的自我调度模型
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:股票与市场风险之间的互相关不对称性和因果关系
机译:基于X-56a模型的气动弹性优化研究。
机译:使用高斯混合Copula模型和基于lass的调节来聚类高维数据
机译:基于COPULA模型的多模态融合决策逻辑系统
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