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於勇成; 陈超;
中泰证券股份有限公司博士后科研工作站;
清华大学五道口金融学院;
中泰证券股份有限公司风险管理部;
股票质押式回购; 多因子模型; VaR方法; 质押率; 警戒线;
机译:基于Copula-VaR方法的铜锌库存资产组合的质押率研究
机译:基于因子风险平价策略的多因子投资组合构建:全球股票市场的经验比较
机译:基于多项式模型的Black Sigatoka发生风险分析:一个案例研究。 [英语]原标题基于多项式模型的Black Sigatoka发生风险分析:一个案例研究。
机译:基于VaR模型的股票基金风险计量的实证研究
机译:税收和风险对公开市场股票回购交易的影响。
机译:基于CVaR的规避风险的零售商和规避风险的供应商的供应链回购策略的Stackelberg博弈
机译:招商证券股份有限公司股票质押式回购交易的风险控制研究
机译:缺乏承包商业务系统:将风险价值(VaR)模型应用于挣值管理系统。
机译:基于模拟网络股票投资竞赛结果,涉及股票投资者对代销投资决策方面的业务模型。
机译:控制模型的研究方法,控制模型的研究装置,计算机程序以及基于该模型的操作
机译:管理储层和/或天然气工程的方法,对地质模型,数值模型和分析进行初步研究,对经济和风险进行分析研究,以产生产量和储量的预测,并确定针对产量和储量预测的一系列设施要求,以及许多环境考虑因素,使ADO可以与综合储层的优化方法结合使用。
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