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荣喜民; 武丹丹; 张奎廷;
天津大学数学系;
均值-方差; 均值-VaR; 有效前沿; 交易费用; 全局最小投资组合;
机译:具有背景风险的投资组合选择的均值方差,均值VaR和均值CVaR模型
机译:基于均值-VaR有效前沿的投资组合选择
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机译:投资组合选择的进步:参考点,条件风险值,均值方差诱发的效用函数和可预测的正向过程
机译:具有熵多样性约束的基数约束均值方差投资组合优化问题的萤火虫算法
机译:均值 - 方差和均值 - VaR投资组合选择:基于模拟的捷克危机环境比较
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机译:基于数据访问频率的带宽最优化或编码速率最优化的代码字中的数据存储技术
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