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朱奉云; 邱菀华; 刘善存;
北京航空航天大学经济管理学院;
实证比较; 投资组合; 均值-方差模型; 极小极大模型; 风险度量; 证券投资; 投资风险;
机译:具有背景风险的投资组合选择的均值方差,均值VaR和均值CVaR模型
机译:用均值方差模型比较投资组合选择中的VaR和CVaR约束
机译:恒定弹性方差模型下的均值方差投资组合选择
机译:使用数据挖掘来预测区间收益率的投资组合优化的极小极大模型
机译:在体制转换模型下约束均值-方差投资组合优化中的凸对偶性。
机译:异方差多项式模型中预定间隔上的最优最小极大值设计
机译:具有背景风险的投资组合选择的均值 - 方差比较和表征,均值 - VaR,均值 - CVaR模型
机译:异方差线性模型中极大似然与广义最小二乘的比较
机译:动态回归模型中参数均值和方差估计的在线技术
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