浅析如何做好企业现金流管理

摘要

@@ 一、现金管理的日常控制rn现金管理的主要目的是,在保证企业生产经营所需现金的同时,节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入.一方面,现金管理要力求做到保证企业生产经营对现金的需要;另一方面,要尽量缩减企业闲置现金数量,提高资金收益率.但是,这两个方面相互之间具有排斥性.