关于发布《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算与披露〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第2号〈基金净值表现的编制与披露〉》的通知

摘要

＜正＞ 各基金管理公司,各基金托管银行:为进一步规范证券投资基金的信息披露行为,更好保护基金持有人的合法权益,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其他有关规定,制定了《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算与披露〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第2号〈基金净值表现的编制与披露〉》,现予发布,自2004年1月1日起施行。