池中有水 好活鱼——浅谈大型企业的外汇资金池管理

摘要

对于大型跨国公司来说，建立境内外汇资金池还是一个较新的形式。建立外汇资金池，可以通过委托贷款的方式将所有成员公司的外币存款和负债集中到主管公司，实现风险的自然对冲。跨国公司下属成员公司可以看作是资金池中鱼，如何利用好外汇资金池，这池水来使鱼更加茁壮成长，是跨国公司进行外汇资金池管理的最终目的。