外汇资金

摘要： 基于全球化经济浪潮的快速发展背景下,集团企业已经逐渐成为促进世界经济增长的关键力量,分析内部资金运营管理模式,对全球区域范围内外汇资金进行集中管理,逐渐发展成为集团企业的资金管理模式,创造更高的经济效益。以多元化的内部资金管理模式引发的跨境资金流动形式,也是当前跨境资金流动监督管理需要解决的核心问题。下面从集团外汇资金集中运营管理意义入手,分析了集团外汇资金集中运营管理面临的核心问题。以此为基础,提出了建立部门监管协调机制、放宽企业资金境外放款条件限制、建设信息共享平台、优化集团财务治理结构、完善外汇资金全面预算制度、发挥财务公司资金池作用等策略,旨在为相关人士提供些许参考与借鉴。

摘要： 在抗美援朝战争时期,还有一场看不见硝烟的战争。面对美国的对华贸易禁运、金融管制等措施,中国金融系统在党中央和人民政府的领导下,采取灵活多变的应对措施,努力畅通进出口贸易结算,最大限度保障国内生产建设所需外汇资金的供应。1950年6月25日,朝鲜内战爆发。美国政府直接出兵干涉,并派遣第七舰队侵入我国台湾海峡。

摘要： 今年2月,市场利率定价自律机制推出了境内外币同业存单;5月,中国外汇交易中心推出外币同业存单交易服务。外币同业存单的推出丰富了金融机构境内外币筹资渠道,有利于金融机构有效利用境内境外两个市场,筹集多币种外汇资金,更好地服务实体经济。本文比较与分析了中资银行参与境内外外币同业存单业务的特点,并对境内外币同业存单业务发展提出建议。

摘要： 基于经济全球化进一步地加深,跨国公司作为重要的经济主体其在国内外的业务也在不断扩展,不仅在企业财务成本上实现了有效控制,对于跨国公司的产业结构升级起到了巨大的推动作用,尤其是对于实际经济的发展更是发挥了助推力的作用。但是,由于跨国公司外汇资金的集中运营管理必然会带动大量的跨境资金流动,这就在一定程度上加大了因为外汇汇率波动所引起的风险。对此,文章中针对跨国公司外汇资金集中运营面临的问题,对其风险管理方法进行了探究。

摘要： 中美未来在金融方面的冲突主要表现在哪些方面,会冲突到什么地步。我从几个方面谈谈我的看法。在对外开放方面我们有相当的自主权第一,制度层面。很多人比较担心,会不会逼迫我们开放门户,逼迫我们更大程度地开放金融市场。

摘要： 为深入推进“放管服”改革,进一步提升外汇管理服务实体经济的能力和水平,国家外汇管理局于2019年10月25日出台了《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发(2019)28号,以下简称“28号文”),提出了扩大贸易外汇收支便利化试点、取消非投资性外商投资企业资本金境内股权投资限制、扩大资金项目收入支付便利化试点、放宽资本项目外汇资金结汇使用限制等十二项跨境贸易投资便利化措施。这些措施不但惠及企业,也给银行带来了新的业务机遇。

摘要： 违规办理内保外贷业务，在微观层面会给银行、企业自身带来巨大的风险和损失；在宏观层面则违背了国家宏观调控的政策目标，加剧了外汇资金跨境流动的风险。

摘要： Q：目前外汇部门对捐赠业务有哪些政策规定？A：现行最主要的捐赠业务管理文件是《国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]63号，下称“63号文”）。根据63号文的规定，捐赠是指境内机构与境外机构或境外个人之间无偿赠与或援助合法外汇资金的行为。

摘要： 释疑Q:某外商投资企业将外汇资金结汇用于支付员工工资,应如何统计交易性质?A:外商投资企业属于在我国注册的企业,是我国居民,因此结汇按其资金来源而不是资金用途进行统计。如果结汇资金来源于经常账户,应按经常项目统计;如果结汇资金来源于资本金账户,应按投资资本金统计。

摘要： 在全球化背景下,中国逐步推进汇率市场化,设立自贸区,召开亚洲经合组织会议,企业集团只有走国际化道路才能在激烈的市场竞争中胜出.对我们核能企业而言,外汇资金管理的水平关系到企业是否能做大做强、关系到在国际上能否有较强的竞争力等等,本文通过对核能企业的特点进行分析,研究出适合的外汇管理模式.本文分为四部分.第一部分介绍核能企业生产经营和外汇管理的特点.核能企业进口设备、核燃料、天然铀等,涉及外汇欧元、美元、加元、特别提款权、远期掉期等.第二部分分析监管情况及未来预期.第三部分介绍核能企业外汇资金管理涉及的内容:结售汇、外汇集中、外债管理、外汇风险规避等.第四部分给出结论及建议.

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明公开了一种确定资金收取对象的方法及装置、一种请求收取资金的方法及装置，所述确定资金收取对象的方法可以响应于用户的资金收取请求，获取目标信息，所述目标信息包括：所述用户的位置信息、所述用户的消费记录、所述资金收取请求的主题和所述用户的聊天记录中的一种或多种；基于所述目标信息确定所述用户的多个目标联系对象；将所述多个目标联系对象作为候选资金收取对象反馈给所述用户。

摘要： 本发明涉及利用整合的非居民账户的海外汇款、收款系统及利用其的海外汇款、收款方法，更详细地，涉及如下的利用整合的非居民账户的海外汇款、收款系统及利用其的海外汇款、收款方法，即，将分别在多个国家开设的多个非居民账户(Non‑Resident Account，NRA)整合成一组来形成金融公海，利用所形成的金融公海来实现国家之间的海外汇款、收款，由此，多个国家之间可以实现迅速且可靠度高的海外汇款、收款，其中，上述多个非居民账户为一个国家的外汇管理法上的非居民在该国的金融机构持有的账户。

摘要： 本发明提供能够以单个货币为单位执行外汇交易的外汇交易装置等。外汇交易装置具有对多种货币的外汇交易的信息进行处理的控制部，还包括：画面信息生成部304，利用所述控制部生成画面信息，该画面信息用于从多种货币中选择一种货币并且下达所选择的一种货币与多种其它货币分别兑换的总括订单；通信部301，利用所述控制部将画面信息生成部304生成的所述画面信息向外部发送；和通信部301，利用所述控制部从外部接收所述总括订单的订单信息。

摘要： 一种境外汇款系统和境外汇款方法。能够在未持有SWIFT-BIC的分行中保留汇款业务而进行境外汇款。境外汇款系统具有以下功能：在银行的各分行中，对发送汇款/接收汇款的交易案件控制审批过程的功能；在未持有SWIFT-BIC的分行中，当审批过程完成时，利用SWIFT-BIC对会计系统的总账发送创建传票请求，从会计系统检测创建传票请求的完成的功能；对持有SWIFT-BIC的其他分行生成用于转账委托的汇款明细的功能；在生成所述汇款明细时，根据存储了分行之间的存款账户和预存账户的信息的结算信息表，自动判别结算账户的结算账户自动判别功能；在所述交易案件是境外汇款的情况下，使用其他境内分行持有的SWIFT-BIC，对SWIFT网络发送电文文件的功能。

摘要： 当可以与因特网相连的终端指示海外汇款装置将资金从金融机构的账户汇到海外金融机构的账户时，海外汇款装置首先根据该汇款指令，向资金取款装置请求从金融机构的账户中取出资金。该资金取款装置根据来自所述海外汇款装置的请求，从金融机构的账户中取出资金，然后通知海外汇款装置已经完成了资金的取款。然后，该海外汇款装置向资金转账装置请求将已经由资金取款装置取出的资金汇到海外金融机构的账户。该资金转账装置根据来自海外汇款装置的请求，将已经从资金取款装置中取出的资金汇到海外金融机构的账户。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 本申请实施例提供了一种资金监控系统及资金监控方法，可以应用于数据分析技术领域，用于及时发现异常交易并予以告警。包括：数据查询模块、异常检测模块和告警模块；其中，数据查询模块，用于在资金监控系统接收到支付系统发送的交易信息时，通过轮询的方式从支付系统中查询交易状态数据；其中，支付系统包括人民币支付系统、外币支付系统和其它支付系统；异常检测模块，用于根据交易状态数据确定任一交易的处理时长是否大于预设时长，若是，则确定任一交易出现异常，并向告警模块发送第一异常指示信息；告警模块，用于在接收到第一异常指示信息时，根据预设告警方式发送第一告警信息。

摘要： 本发明提供配资人资金账户识别及资金交易关系网络分析方法，涉及证券犯罪嫌疑线索研判领域。该配资人资金账户识别及分析方法，包括以下步骤：S1.资金交易数据采集并标记；S2.资金数据清洗、补全、去重；S3.配资人资金特征选取；S4.有监督学习，确定最优分类模型；S5.配资人资金账户识别预测,并输出结果；S6.搭建资金关联模型，分析配资人资金交易网络关系；S7.将S5和S6过程输出结果进行智能比对分析，输出最终结果。配资人资金账户识别的判别过程：1)根据场景经验选取合适的数据特征变量；2)对选取的数据特征进行逻辑回归算法拟合；3)将预测的用户数据根据拟合的参数计算出分类的结果是真或是假。

摘要： 本申请提供一种外汇资金管理系统，通过国际外汇资金主账户集中运营管理跨国公司的境外成员企业的外汇资金及从跨国公司之外的境外机构借入的外债资金；并通过国际外汇资金主账户与境外资金自由划转，在预设额度内与国内外汇资金主账户联通；同时通过国内外汇资金主账户集中运营管理跨国公司的境内成员企业的外汇资金，并通过国内外汇资金主账户在预设额度内与国际外汇资金主账户联通。外汇资金管理系统通过实施上述外汇资金集中管理可以有效地平衡跨国公司各个境内外成员企业间资金短缺与资金富裕的情况，促进跨国公司的协调发展。