A集团ERP系统与跨银行现金管理平台的集成研究

摘要

随着企业信息化发展，众多企业引入了ERP系统。ERP系统在处理现金管理事务中，透露出了企业与银行之间缺少信息共享的问题。A集团是国内大型的互联网企业，处理现金管理业务的付款、收款查询、现金上调下拨业务主要依赖于网上银行服务，集团不能通过ERP将一些现金管理业务数据直接传送到银行系统进行处理，银行的现金管理信息也不能同步更新到企业ERP系统中，这导致现金管理业务流程的繁琐以及财务数据的不准确。
　　本研究提出了A集团ERP系统与跨银行现金管理平台进行集成的解决方案，首先对ERP系统与跨银行现金管理平台集成后的现金管理业务流程进行了设计，然后设计了数据集成的整体框架，提出了基于Web Services技术的信息交互方案，设计了集成的两个重要模块，现金管理业务请求模块和现金管理业务处理模块，并且对A集团的三种现金管理业务数据交互的XML文件进行了定义，进而对集成做了前端的页面实现以及后台的XML以及具体功能模块的实现。系统的集成优化了A集团现金管理业务流程，本研究应用Arena仿真软件从整个集团现金管理业务流程的角度对集成前后现金管理业务的流程仿真研究，评价集成的科学性以及有效性，验证集成可以实现现金管理业务成本的降低和处理效率的提升。
　　A集团的ERP系统与跨现金银行管理平台的集成与实现，指导其它企业在改进现金管理业务流程时，要充分考虑企业自身的需要，选取适宜的现金管理平台与企业财务系统进行集成，实现提高企业绩效的目的。同时，可以为其他大中型企业完善自身现金管理系统，优化企业现金管理业务流程提供一定的借鉴。

目录

声明

致谢

摘要

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究综述

1．2．1 ERP系统下现金管理研究

1．2．2 ERP系统与现金管理平台集成研究

1．3 研究内容、方法与技术路线

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究方法

1．3．3 技术路线

1．4 创新之处

2．1．1 ERP系统定义

2．1．2 ERP系统的特点

2．1．3 ERP现金管理模块

2．2 跨银行现金管理平台(CBS)

2．2．1 跨银行现金管理平台定义

2．2．2 跨银行现金管理平台功能

2．3 系统集成

2．3．1 集成的定义

2．3．2 集成的技术

2．4 仿真技术

2．4．1 仿真概述

2．4．2 Arena仿真软件

2．4．3 Arena仿真流程

3．1．1 企业背景

3．1．2 企业组织架构

3．2 现金管理业务现状

3．2．1 付款业务现状

3．2．2 收款业务现状

3．2．3 现金上调下拨业务现状

3．3 现金管理业务现存问题

4 ERP与跨银行现金管理平台集成设计与实现

4．1 业务流程设计

4．1．1 付款业务流程设计

4．1．2 收款业务流程设计

4．1．3 现金上调下拨业务流程设计

4．2 ERP与跨银行现金管理平台数据集成整体设计

4．2．1 网络结构图设计

4．2．2 交易模式设计

4．2．3 集成系统数据交互模型设计

4．2．4 系统集成架构设计

4．3 ERP与跨银行现金管理平台数据集成详细设计

4．3．1 现金管理业务数据的XML文件定义

4．3．2 现金管理业务处理请求模块设计

4．3．3 现金管理业务处理模块设计

4．3．4 信息安全设计

4．4 ERP与跨银行现金管理平台的集成实现

4．4．1 前端实现

4．4．2 后台数据传输实现

5 ERP与跨银行现金管理平台集成的仿真研究

5．1 集成情况下业务流程仿真模型

5．1．1 仿真建模原则

5．1．2 仿真模型构建

5．1．3 仿真建模数据采集

5．2 业务流程仿真

5．2．1 原始业务流程仿真

5．2．2 系统集成下业务流程仿真

5．3 仿真结果分析

6 研究结论与展望

6．2 研究展望

附录

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集