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一、研究背景
第三章研究设计
第四章实证研究
王栋慧;
上海财经大学;
机译:动态视图中混合资产与混合资产投资组合VaR度量之间的相关性和风险传染:基于时变copula模型的应用程序
机译:通过基于copula的条件风险价值扩展进行投资组合优化
机译:基于基于效用的风险度量的投资组合优化
机译:使用基于风险价值的风险度量进行多目标投资组合优化的新方法
机译:基于copula的模型在投资组合优化中的应用。
机译:基于熵的投资组合优化方法
机译:基于重尾勋章和下行风险度量的市场风险,信用风险和投资组合优化集成系统
机译:使用Copula和基于mpp的降维方法(DRm)评估和减轻陆军地面车辆舰队的工程风险
机译:基于非常规风险度量参数的证券投资组合构建,索引和风险管理的系统和方法
机译:用于进行投资组合风险分析的数据处理系统,通过使用校准的相关矩阵,参数的校准值,风险映射函数和投资组合数据来模拟风险因素的实现
机译:在投资组合优化框架中提高效用并分散模型风险
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