影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证研究

目录

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第一章 绪 论

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2.1 影子银行相关研究

1.2.2 商业银行稳定性相关研究

1.2.3 影子银行对商业银行稳定性影响的研究

1.2.4 文献评述

1.3.1 研究思路

1.3.2 主要研究内容

1.4.1 研究方法

1.4.2 创新点

第二章 影子银行及其在我国的发展现状

2.1.1 影子银行的定义

2.1.2 影子银行的特征

2.2.1 影子银行增长规模先升后降

2.2.2 银行理财产品呈上升趋势

2.2.3 委托贷款呈缓慢上涨趋势

2.2.4 信托贷款呈扩张状态

2.2.5 未贴现银行承兑汇票稳步下降

第三章 商业银行稳定性的理论基础及规模测度

3.1 商业银行稳定性的理论基础

3.1.1 银行体系稳定性的宏观理论

3.1.2 银行体系稳定性的微观理论

3.2 商业银行稳定性的规模测度

3.2.1 商业银行稳定性指标的选取

3.2.2 商业银行稳定性指标的度量

第四章 影子银行对商业银行稳定性影响的运行机制及效应分析

4.1 影子银行对商业银行稳定性影响的运行机制

4.1.1 信托贷款类影子银行

4.1.2 委托贷款类影子银行

4.1.3 未贴现银行承兑汇票类影子银行

4.2 影子银行对商业银行稳定性影响的效应分析

4.2.1 正效应分析

4.2.2 负效应分析

第五章 影子银行对商业银行稳定性影响的实证分析

5.1.1 变量的选取

5.1.2 变量的描述性统计

5.2 模型设定

5.3 平稳性检验

5.4.1 总样本回归

5.4.2 分样本回归

5.5 稳健性检验

第六章 结论和政策建议

6.1 结论

6.2 政策建议

参考文献

致谢