企业现金管理模式运用分析

摘要

现代的企业现金管理，是指包括以账户和供应链为核心的收付款交易管理，以现金资源共享和集中化控制为核心的流动性管理，以创造现金流价值为核心的投、融资管理，以及以保障企业营运资金安全为核心的风险管理。
　　 在本文中，我们对企业现有现金管理模式及其运用进行分析。
　　 首先，我们对现金管理发展背景、基本概念、基本功能和面对的主要客户群做了简要介绍，接着，我们简述现有企业的现金管理的现状，包括主要服务内容和特点分析，然后，我们对企业现金管理业务若干代表性类型了深入的分析，包括报表中资产负债情况、现金流情况及比率分析。在以上分析的基础之上，我们得出了相应的结论：合理地制定全面制定现金管理整体策略，并有效使用现金管理各项功能组合能够促进自身发展需要，实现集团资金使用的优化。最后，我们对现金管理业务未来的发展趋势做了说明。我们通过深入的分析、详实的数据为企业更好开展现金管理提供全面丰富的决策参考。

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企业现金管理模式运营模式分析