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目录
1 绪论
1.1 选题的背景和意义
1.2 研究方法
1.3 研究思路
1.4 本文的框架
2 文献综述
2.1 国外的相关研究
2.2 国内的相关研究
3 动态银行模型
3.1 一般性描述
3.2 单个风险资产的均衡
3.3 多风险资产的均衡
4 数值模拟及分析
4.1 单风险资产模型的数值模拟
4.2 多风险资产模型的数值模拟
4.3 模型的经济含义
5 金融监管的启示
5.1 预测风险
5.2 系统风险模型
5.3 杠杆和资本
5.4 内生性风险和交易所市场
5.5 宏观审慎监管
6 结论
致谢
参考文献
附 件 相关matlab程序主体