以安安高效为核心,推进资金管理体系建设——现金流管理方法研究

摘要

本文从国有企业集团现金流管理出发，旨在研究广义的现金流的管理，从经营环节的价值链和财务报表所反映的现金存量和流量等方面探讨加强对现金流向、流量和流速的控制方法.以提高现金的安全性、流动性和盈利性。