一种财务共享管理中心及其应用

摘要

本发明公开了一种财务共享管理中心及其应用，采用一中心多远程的管理模式，包括财务共享服务中心，人事行政管理组，费用管理组，应付管理组，应收管理组，资产管理组，资金管理组和总账&成本管理组，除人事行政管理组外，其他管理组包括若干执行点，各管理组分别与财务共享服务中心以及其所对应的执行点网络连接；所述财务共享服务中心包括审批系统，报账系统，运营系统，支持系统和业务系统；本发明采用“一中心+多远程”的共享中心建设模式，始终围绕一个管理中心，业务辐射与执行以人为中心，灵活聚散，通过流程、系统及运营体系的有效支撑，形成分而不散的运营模式，具有广阔的应用前景，有利于推广应用。

说明书

技术领域

本发明涉及财务管理技术领域，尤其涉及一种财务共享管理中心及其应用。

背景技术

共享服务作为整合组织资源、提供集约服务的一种先进管理模式，被中国企业接受并实践已有近二十年的时间。中国企业在共享服务领域的探索多始于财务,从萌芽、蓬勃发展，到积极创新，财务共享服务已成为这一领域最为广泛、成熟和最具代表性的实践之一。

目前，市场上主流的共享中心建设方式有两种，一种是建立一个共享服务中心集中运营，另一种是建立多个共享服务中心。以单一中心模式运营的共享服务中心有利于业务流程、数据标准、信息系统的统一，可最大限度地发挥规模效应，也便于实现集中管控的目的。但是，在共享中心建设过程中容易遇到人员迁移困难，大量专业人员流失的情况，并且这种单一运营模式在遇到极端灾害时，抗风险能力较弱。市场上也有部分企业采用多个共享中心模式，企业根据不同的职能或服务对象，分别成立多个共享服务中心，独立或者协同运作。这样能够一定程度上可以降低人员迁移成本，在自然灾害、系统故障等不可预见事件发生时，共享服务中心的业务不会受到严重影响。但是，由于需要在不同物理地点建立分中心，仍然会有一定程度的人员聚集，而且会在一定程度上影响规模效应的发挥。

人员集中办公，不管是单一中心还是多中心模式都需要人员聚集，如何更加高效地建立共享已成为一项新的挑战性课题。在现代科技发展的基础上，远程办公模式被越来越多的公司考虑和采用。因此，急需开发一种新型的财务共享管理中心及其应用以解决上述技术问题。

有鉴于此，特提出本发明。

发明内容

本发明的目的是提供一种财务共享管理中心及其应用，采用“一中心+多远程”的共享中心建设模式，始终围绕一个管理中心，业务辐射与执行以人为中心，灵活聚散，通过流程、系统及运营体系的有效支撑，形成分而不散的运营模式，具有广阔的应用前景，有利于推广应用。

为了实现上述目的，本发明提供的一种财务共享管理中心，采用一中心多远程的管理模式，包括财务共享服务中心，人事行政管理组，费用管理组，应付管理组，应收管理组，资产管理组，资金管理组和总账&成本管理组，除人事行政管理组外，其他管理组包括若干执行点，各管理组分别与财务共享服务中心以及其所对应的执行点网络连接；

所述财务共享服务中心包括审批系统，报账系统，运营系统，支持系统和业务系统；所述审批系统通过特定流量或特定环节与日常事务联系在一起，使公文在流转、审批、发布方面效率更高，实现办公管理规范化和信息规范化，降低企业运营成本，统一办公门户，集成共享业务代办事项，工作流引擎，实现流程签批自动化流转并线上留痕；所述报账系统作为共享服务开展的业务辅助系统，为核心业务的运行提供辅助功能，包括业务申请，单据录入与流转，电子影像的输入与归档，业务规则固化和集成账务处理；所述运营系统承接来自报账系统及业务系统的单据，通过运营系统对单据进行审核及会计处理；所述支持系统为支持共享主要核心系统的专业系统；所述业务系统通过集成的系统和优化的流程，运用工作流让企业运行变得更加流畅，通过软件为载体，将整个业务流程转换到线上模式，从而使得企业运行资源利用更加高效，包括财务核算模块和进销存模块应用模块；

所述人事行政管理组采用共享中心为主，属地公司为辅的模式辅助管理，管理内容包括：

(1)员工人事关系：员工组织关系归属共享中心管理；劳动关系，薪资待遇维持在原公司不变；员工加入、调动、离职由共享中心审批，属地协助办理；

(2)员工日常考勤：员工日常考勤，加班，请休假需遵从属地政策基础上，受共享中心管理；

(3)员工绩效管理：共享中心和属地共同考核，其中共享中心考核工作任务占主要占比，属地考核日常行为占次要占比；

(4)费用审批及归集：成立专门的成本中心归集共享中心的成本，共享中心和属地双层审批，共享中心保证费用的真实合理性，属地同意后再支付；

(5)团队建设：员工可参与共享中心开展教练文化，例会，培训活动，也可参与原公司的团队活动，增强团队凝聚力；

(6)资产管理：电脑资产由共享中心线上管理，其他现场行政事项属地协助。

优选地，所述报账系统包括费用模块，应付模块，应收模块，资金模块，资产模块和总账&成本模块；所述费用模块用于满足公司各项对公、对私费用报销，费用预付款、个人借款、个人还款、对公费用暂估记账需求等业务；所述应付模块用于承接各个公司有关采购业务，涉及原料、物料采购付款，农产品收购发票开具，采购借贷项调整等业务；所述应收模块用于承接各个公司有关销售业务，涉及销售及价格审核，无订单销售，服务收入确认，销售订单调整以及退货等业务；所述资产模块用于承接各个公司有关固定资产的业务，涉及在建工程记账审核，固定资产验收审核，资产租入审核，固定资产处置资产等日常业务处理；所述资金模块用于承接公司付款，收款以及资金调拨业务，按时进行SAP系统银行对账等业务；所述总账&成本模块用于承接低频偶发一般总账，通用付款类业务，工资记账及工资发放，成本核算、法定报表等业务。

优选地，所述运营系统包括作业门户模块，管理门户模块，作业管理模块，组织人事模块，质量管理模块，信用管理模块，绩效管理模块，基础设置及用户权限模块；所述作业门户模块作为单据审核处理的主要界面，包含已处理单据的清单查询，挂起、转办单据的报表查询，任务来源的报表查询功能；所述管理门户模块：包含查看单据审核情况的组长门户，异常单据的任务指派以及单据处理超时的查询，共享人员的查询和业务技能认证；所述作业管理模块通过对岗位、人员、派单规则的配置，实现自动派单，将单据派单到岗指定到人；所述组织人事管理模块对共享中心的组织架构，及人员信息进行维护及管理；所述质量管理模块支持多维度、自定义样本量抽查单据；所述信用管理模块建立员工信用管理体系，根据员工提报单据的质量，对员工信用进行加分扣分管理；所述绩效管理模块通过工作的难度系数，将审单量标准化，从而更加公平的评定员工的绩效；所述基础设置及用户权限模块对系统中的参数及用户权限进行配置管理。

优选地，所述支持系统包括税务模块，影像模块，合同模块和银行模块；所税务模块集中式财税一体化管理平台，为涉税业务全流程自动化管理提供系统支持，包括业财税一体化融合、涉税涉票自动化服务、涉税风险管理与预警、重点报表报送、涉税档案管理功能；所述影像模块通过对原始凭证影像化，并对原始单据进行规范化的管理，包括实现异地审核纸质单据影像化，将纸质单据转换为电子影像数据，配合共享中心远程跨地域审核，以及对生成凭证后的凭证纸质档案的归档管理，综合利用非结构化存储、OCR(opticalcharacter recognition，文字识别)识别技术为费用报销和财务共享系统提供全面、专业、高效的影像采集、处理、展示及管理功能；所述合同模块为用户实现了合同生命周期管理，为打通各业务系统数据提供了有效帮助，助力集团实现数字化经营；所述银行模块集成CBS(Cross-bank Solution for Cash Management，跨银行现金管理平台，简称银企直连)银企直连功能，对接各大银行完成线上资金收付业务以及相关资金上收下拨业务，付款以银企直连支付为主，减少线下付款环节，提高付款安全性、及时性，银企直连下，银行待转出中转科目自动清账，减少工作量，收款业务可通过业务系统既定规则进行收款自动认领，系统未自动认领的款项，业务系统自动将流水推到报账系统进行人工认领。

一种上述财务共享管理中心的应用，所述费用模块在员工差旅费报销中的应用，包括事前申请和报账，所述事前申请包括如下步骤：

S1：报账人填写登陆报账系统，进行事前申请单操作，直接录入相关事项或批量导入统一模板，并通过支持系统中的影像模块上传相关影像附件；

S2：提交事前申请时，报账系统会自动关联业务系统中该费用所属核算科目的年度费用预算，预算内支出方可提交单据，进入审批系统待审批，如为预算外支出，则无法提交单据；

S3：有权审批人登陆审批系统，查看待审批事前申请，依核决权限有权审批人在审批系统中逐级审批，审批完成后按事前申请金额占用年度费用预算；

S4：报账人登陆审批系统，确认审批完成后，该事前申请归档；

所述报账包括如下步骤：

S1：报账人登陆报账系统，新建报账单，关联已审批完成的事前申请，报账系统可以调取个人借款信息，报销可以直接冲销个人借款；报账人通过影像模块关联发票及补充附件，OCR自动回填发票信息、并通过税务模块对发票实时验真，和增值税专用发票认证，自动抵扣进项税；如涉及合同协议类附件，则需通过合同模块上传相关附件；核对报账单无误后提交单据；

S2：报账单提交后，报账人的直接主管登陆审批系统，对事项进行合理性、真实性审核，审批后，系统自动按实际报账金额占用年度费用预算并释放多余预算；

S3：系统根据员工信用评级分类进行派单；员工领用等级分为三级，分别为A级、B级、C级三级，具体划分标准为：信用等级为A级(95-100分)，付款前置，影像及纸质审核后置；信用等级为B级(70-95分)，影像票据审核通过后付款；信用等级为C级(0-69分)，纸电匹配完成无误后付款；

(1)若员工信用等级为A级，则包括如下步骤：

SS1：信用等级A级员工的报账单，报账系统自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款；

SS2：报账单进入运营系统后，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS3：信用等级A级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节；共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；报账单单据归档，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级；

(2)若员工信用等级为B级，则包括如下步骤：

SS1：信用等级B级员工的报账单，进入运营系统后，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS2：审批后的报账单，自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款；

SS3：信用等级B级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节,共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；报账单单据归档，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级；

(3)若员工信用等级为C级，则包括如下步骤：

SS1：信用等级C级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节，共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；

SS2：纸电匹配完毕的报账单，进入运营系统，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS3：审批后的报账单，自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款，付款后，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级。

优选地，所述应付模块在日常采购单据付款单的发票校验及审核中的应用，包括如下步骤：

S1.用户在业务系统完成采购申请并收货入库前期业务手续；

S2.用户登录报账系统单点登录至业务系统选择业务范围、供应商，勾选收货/调整/退回单据，选择对应合同，生成开票通知单；

S3.单据流转至采购主管，由采购主管在业务系统审核开票通知单信息，审核通过后的单据自动发送开票通知单至供应商邮箱，同时，用户登陆报账系统，选择已经业务主管审核的开票通知单，提交开票通知单等待共享中心审核；

S4.供应商根据邮箱收到的开票通知单内容开具发票，回复邮件发送电子发票或寄送纸质发票至共享中心，由共享中心将发票上传至开票通知单中，通过影像模块与税务系统自动对上传的发票进行验真验重，并对单据进行三单匹配；

S5.单据流转至运营系统，应付组远程执行岗接受派单后，在运营系统内对付款事项的合理性和一致性进行审核；

S6.审核后，应付组远程执行岗单点登录业务系统确认发票校验结果，根据付款需求判断是否生成付款通知单。

优选地，所述应收模块在产品销售业务场景中的应用，包括价格审批及生效和产品销售；所述价格审批及生效用于满足应收模块销售订单价格审批及自动生效需求，包括如下步骤：

S1：用户登陆业务系统录入价格申请单，再登陆审批系统开立价格申请单，系统自动关联已录入价格申请单；

S2：申请单经审批系统审批后，由运营系统派单至销售应收组执行岗；

S3：应收组的执行岗登陆运`营系统，接受派单指令，审核申请单内容及对应电子影像附件，审核通过后，经运营系统自动集成到业务系统生成产品价格并对申请单归档；

所述产品销售用于满足公司从客户信审、销售记账、开发票的内控需求，包括如下步骤：

S1：客户在业务系统下达需求订单，并线上付款；

S2：订单开立后，销售内勤登录业务系统自动进行信审，信审通过则流转至发货及配送环节，信审不通过则需重新提交，至通过信审；

S3：仓储根据销售订单进行发货，过磅后自动生成发货单；

S4：系统发货记账完毕后，销售单据会发送到支持系统中的税务模块，后续销售内勤可以在税务系统勾选销售单据进行开票。

优选地，所述资产模块在资产验收记账中的应用，包括如下步骤：

S1：用户在需要购买固定资产前，先在业务系统进行预算实施申请，项目申请，物料系统采购申请，并在审批系统进行审批；

S2：在合同系统进行合同申请及审批，审批结束后信息自动传输到业务系统；

S3：用户通过业务系统进行资产信息录入，再通过报账系统生成验收信息，验收信息自动同步到业务系统；

S4：申请单经审批系统审批后流转至使用资产部门，由资产使用部门验收后，由运营系统派单至资产组执行岗；

S5：资产执行岗登陆运营系统，接受派单指令，审核资产信息及相关影像附件，审核通过后经运营系统单点登录到业务系统生成记账凭证，并对流程进行归档。

优选地，所述总账&成本模块在日常记账中的应用，包括如下步骤：

S1：用户通过报账系统填报总账&成本模块报账单，并经影像模块上传影像附件，提交报账流程；

S2：报账单经审批系统逐级审批后，由运营系统派单至总账&成本管理组执行岗；

S3：总账&成本管理组的执行岗登陆运营系统，接受派单指令，审核报账单内容及对应电子影像附件；

S4：执行岗审核通过后，不需要付款的报账单经运营系统自动集成到业务系统生成记账凭证并归档；

S5：执行岗审核通过后，需要付款的报账单经运营系统自动集成生成付款凭证及付款通知单，并通过支持系统的银行模块以银企直联方式付款并归档。

优选地，所述资金模块在日常付款记账中的应用，包括如下步骤：

S1：用户通过业务系统提交已经审批完成并需支付的单据，提起公司财务总监在业务系统中审核；

S2：财务总监审核并打印付款单据；

S3：运营系统收到单据，自动派单至资金组远程执行岗进行付款记账处理；

S4：付款记账后单据传至CBS，由总部资金部在CBS中审核并发送至付款银行交易请求，付款银行支付成功后，支付信息返回业务系统并更改支付状态；

本发明提供的一种财务共享管理中心及其应用，具有如下有益效果。

1.本发明打破了传统财务共享中心以集中化组织为特征的运营模式，采用“一中心+多远程”的方式构建以人为中心的运作模式。看似远程人员遍布全国，实则组织架构统一，统一管理。“一中心”代表管理中心，拥有稳定的物理聚集地点。管理中心“定标准、控运营、看绩效、促优化”，对共享中心的运营方针，制度政策进行管理。“多远程”代表远程执行人员，为处理共享事务的具体人员。远程执行人员的人事关系及办公地址仍然在原公司，进行远程隔空操作，落地管理中心业务执行要求，处理全国业务。无需固定的聚集场所，人随业务任意插拔。该模式看似人员散在全国，实则统一管理，实现了业务流程、数据标准、信息系统的统一，充分发挥了规模效应；人员完全无需迁移，为员工打造了更加幸福的工作生活环境，最大程度的保留了专业人才，且降低了人员聚集成本；每一个远程办公人员，都自成一个容灾备份地点，可以将极端灾害等不可预见事件对业务造成不良影响的风险降到最低。

2.本发明将发票及附件扫描后上传至影像模块保存，可实现无纸化电子存档；全线上审批，端到端审批透明高效；发票自动验真验重，减少人工核验发票工作量；系统OCR自动回填发票信息，减少错误率，提高报账人体验感；进项税自动抵扣，减少会计工作量；审批后自动生成记账凭证，减少手工工作量，确保记账规则统一、准确；信用等级为A员工可以实现T+0收款，加快员工报销流转速度，增强体验感。

3.本发明通过对接税务系统自动对发票进行验真，保证信息准确；通过系统自动完成发票内容与入库单内容的比对，避免错误；所有单据附件影像存档，确保附件完整，方便核查；勾选开票通知单后，结算金额等信息自动发送至供应商邮箱，操作方便，有据可查；全线上审批，端到端审批透明高效。

4.本发明价格流程审批完毕后自动交互生效；客户通过线上自助下单，无需销售内勤手工开单；客户线上下单后，可通过线上系统实时关注物流状态；系统自动信审，减少人工干预；业务系统订单自动转换发货单，并线上电子存档；发票关联订单，可勾选自动开具，避免虚开发票；建立发票与订单的关联关系。

5.本发明所有单据附件影像存档，确保附件完整，方便核查；全线上审批，端到端审批透明高效；使用分类功能规范每条流程所需附件，统一附件格式。

6.本发明附件扫描后上传至影像模块保存，可实现无纸化电子存档；全线上审批，端到端审批透明高效；审批后自动生成记账凭证，减少手工工作量，确保记账规则统一、准确。

7.本发明减少线下审批环节，增加资金计划、银行余额调节表等表单的线上审批；精简审批流，改变线上线下重复审批的现象；打破公司、事业线限制，整合流程，使业务流程标准化、统一化。

附图说明

图1为本发明提供的一种财务共享管理中心的结构框图；

图2为人事行政管理组的结构框图；

图3为财务共享服务中心的结构框图；

图4为离职申请流程图；

图5为请假审批流程图；

图6为绩效管理流程图；

图7为费用报销审批流程图；

图8为资产管理流程图；

图9为事前申请流程图；

图10为报账流程图；

图11为员工信用等级A级报账流程图；

图12为员工信用等级B级报账流程图；

图13为员工信用等级C级报账流程图；

图14为应付模块采购开票通知单流程图；

图15为应收模块价格审批及生效流程图；

图16为应收模块产品销售流程图；

图17为资产模块资产验收记账流程图；

图18为总账&成本模块日常记账流程图；

图19为资金模块日常付款记账流程图。

具体实施方式

下面结合具体实施例和附图对本发明做进一步说明，以助于理解本发明的内容。

如图1所示，为本发明提供的一种财务共享管理中心的结构框图。该财务共享管理中心采用一中心多远程的管理模式，包括财务共享服务中心，人事行政管理组，费用管理组，应付管理组，应收管理组，资产管理组，资金管理组和总账&成本管理组，除人事行政管理组外，其他管理组包括若干执行点，各管理组分别与财务共享服务中心以及其所对应的执行点网络连接。

如图2所示，为人事行政管理组的结构框图。所述人事行政管理组采用共享中心为主，属地公司为辅的模式辅助管理，管理内容包括：

(1)员工人事关系：员工组织关系归属共享中心管理；劳动关系，薪资待遇维持在原公司不变；员工加入、调动、离职由共享中心审批，属地协助办理。离职申请流程图如图4所示。

(2)员工日常考勤：员工日常考勤，加班，请休假等需遵从属地政策基础上，受共享中心管理，请假审批流程图如图5所示。

(3)员工绩效管理：共享中心和属地共同考核，其中共享中心考核工作任务占主要占比，属地考核日常行为占次要占比，绩效管理流程图如图6所示。

(4)费用审批及归集：成立专门的成本中心归集共享中心的成本，共享中心和属地双层审批，共享中心保证费用的真实合理性，属地同意后再支付。费用报销审批流程图如图7所示。

(5)团队建设：员工可参与共享中心开展教练文化，例会，培训等活动，也可参与原公司的团队活动，增强团队凝聚力。

(6)资产管理：电脑资产由共享中心线上管理，其他现场行政事项属地协助，资产管理流程图如图8所示。

如图3所示，为财务共享服务中心的结构框图。所述财务共享服务中心包括审批系统，报账系统，运营系统，支持系统和业务系统。

所述审批系统通过特定流量或特定环节与日常事务联系在一起，使公文在流转、审批、发布方面效率更高，实现办公管理规范化和信息规范化，降低企业运营成本，统一办公门户，集成共享业务代办事项，工作流引擎，实现流程签批自动化流转并线上留痕；

所述报账系统作为共享服务开展的业务辅助系统，为核心业务的运行提供辅助功能，包括业务申请，单据录入与流转，电子影像的输入与归档，业务规则固化和集成账务处理；所述报账系统包括费用模块，应付模块，应收模块，资金模块，资产模块和总账&成本模块；所述费用模块用于满足公司各项对公、对私费用报销，费用预付款、个人借款、个人还款、对公费用暂估记账需求等业务；所述应付模块用于承接各个公司有关采购业务，涉及原料、物料采购付款，农产品收购发票开具，采购借贷项调整等业务；所述应收模块用于承接各个公司有关销售业务，涉及销售及价格审核，无订单销售，服务收入确认，销售订单调整以及退货等业务；所述资产模块用于承接各个公司有关固定资产的业务，涉及在建工程记账审核，固定资产验收审核，资产租入审核，固定资产处置资产等日常业务处理；所述资金模块用于承接公司付款，收款以及资金调拨业务，按时进行SAP系统银行对账等业务；所述总账&成本模块用于承接低频偶发一般总账，通用付款类业务，工资记账及工资发放，成本核算、法定报表等业务。

所述运营系统承接来自报账系统及业务系统的单据，通过运营系统对单据进行审核及会计处理；所述运营系统包括作业门户模块，管理门户模块，作业管理模块，组织人事模块，质量管理模块，信用管理模块，绩效管理模块，基础设置及用户权限模块；所述作业门户模块作为单据审核处理的主要界面，包含已处理单据的清单查询，挂起、转办单据的报表查询，任务来源的报表查询功能；所述管理门户模块：包含查看单据审核情况的组长门户，异常单据的任务指派以及单据处理超时的查询，共享人员的查询和业务技能认证；所述作业管理模块通过对岗位、人员、派单规则的配置，实现自动派单，将单据派单到岗指定到人；所述组织人事管理模块对共享中心的组织架构，及人员信息进行维护及管理；所述质量管理模块支持多维度、自定义样本量抽查单据；所述信用管理模块建立员工信用管理体系，根据员工提报单据的质量，对员工信用进行加分扣分管理；所述绩效管理模块通过工作的难度系数，将审单量标准化，从而更加公平的评定员工的绩效；所述基础设置及用户权限模块对系统中的参数及用户权限进行配置管理。

所述支持系统为支持共享主要核心系统的专业系统；所述支持系统包括税务模块，影像模块，合同模块和银行模块；所税务模块集中式财税一体化管理平台，为涉税业务全流程自动化管理提供系统支持，包括业财税一体化融合、涉税涉票自动化服务、涉税风险管理与预警、重点报表报送、涉税档案管理功能；所述影像模块通过对原始凭证影像化，并对原始单据进行规范化的管理，包括实现异地审核纸质单据影像化，将纸质单据转换为电子影像数据，配合共享中心远程跨地域审核，以及对生成凭证后的凭证纸质档案的归档管理，综合利用非结构化存储、OCR(optical character recognition，文字识别)识别技术为费用报销和财务共享系统提供全面、专业、高效的影像采集、处理、展示及管理功能；所述合同模块为用户实现了合同生命周期管理，为打通各业务系统数据提供了有效帮助，助力集团实现数字化经营；所述银行模块集成CBS(Cross-bank Solution for Cash Management，跨银行现金管理平台，简称银企直连)银企直连功能，对接各大银行完成线上资金收付业务以及相关资金上收下拨业务，付款以银企直连支付为主，减少线下付款环节，提高付款安全性、及时性，银企直连下，银行待转出中转科目自动清账，减少工作量，收款业务可通过业务系统既定规则进行收款自动认领，系统未自动认领的款项，业务系统自动将流水推到报账系统进行人工认领。

所述业务系统通过集成的系统和优化的流程，运用工作流让企业运行变得更加流畅，通过软件为载体，将整个业务流程转换到线上模式，从而使得企业运行资源利用更加高效，包括财务核算模块和进销存模块应用模块。

实施例1：

费用模块的应用，以员工差旅费报销为例，其他应用没有详细举例。

费用模块在员工差旅费报销中的应用，包括事前申请和报账，

所述事前申请包括如下步骤(如图9所示)：

S1：报账人填写登陆报账系统，进行事前申请单操作，直接录入相关事项或批量导入统一模板，并通过支持系统中的影像模块上传相关影像附件；

S2：提交事前申请时，报账系统会自动关联业务系统中该费用所属核算科目的年度费用预算，预算内支出方可提交单据，进入审批系统待审批，如为预算外支出，则无法提交单据；

S3：有权审批人登陆审批系统，查看待审批事前申请，依核决权限有权审批人在审批系统中逐级审批，审批完成后按事前申请金额占用年度费用预算；

S4：报账人登陆审批系统，确认审批完成后，该事前申请归档；

所述报账包括如下步骤(如图10所示)：

S1：报账人登陆报账系统，新建报账单，关联已审批完成的事前申请，报账系统可以调取个人借款信息，报销可以直接冲销个人借款；报账人通过影像模块关联发票及补充附件，OCR自动回填发票信息、并通过税务模块对发票实时验真，和增值税专用发票认证，自动抵扣进项税；如涉及合同协议类附件，则需通过合同模块上传相关附件；核对报账单无误后提交单据；

S2：报账单提交后，报账人的直接主管登陆审批系统，对事项进行合理性、真实性审核，审批后，系统自动按实际报账金额占用年度费用预算并释放多余预算；

S3：系统根据员工信用评级分类进行派单；员工领用等级分为三级，分别为A级、B级、C级三级，具体划分标准为：信用等级为A级(95-100分)，付款前置，影像及纸质审核后置；信用等级为B级(70-95分)，影像票据审核通过后付款；信用等级为C级(0-69分)，纸电匹配完成无误后付款；

(1)若员工信用等级为A级，则包括如下步骤(如图11所示)：

SS1：信用等级A级员工的报账单，报账系统自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款；

SS2：报账单进入运营系统后，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS3：信用等级A级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节；共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；报账单单据归档，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级；

(2)若员工信用等级为B级，则包括如下步骤(如图12所示)：

SS1：信用等级B级员工的报账单，进入运营系统后，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS2：审批后的报账单，自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款；

SS3：信用等级B级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节,共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；报账单单据归档，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级；

(3)若员工信用等级为C级，则包括如下步骤(如图13所示)：

SS1：信用等级C级员工的报账单，在报账单经直接主管在审批系统审批完成后，即可安排寄送报账单内纸质发票，如全部为电子发票的，则在审批完成后自动触发税务模块与影像模块发票匹配环节，共享中心收到发票后，人工进行纸质件与影像件匹配；

SS2：纸电匹配完毕的报账单，进入运营系统，派单至费用组远程执行岗，远程执行岗接单后，审核报账内容及对应影像附件；

SS3：审批后的报账单，自动触发业务系统，生成会计凭证，自动触发付款单，并通过银行模块的CBS实现T+0银企直连付款，付款后，流程完毕归档；同时，系统自动更新员工信用评级。

现有技术预算线下管控，不能实时查看预算数据；发票真伪需会计人工通过税务网站查询，无法验重；会计人工计算抵扣进项税金额，人工录入数据；传统付款时效性慢。本发明将发票及附件扫描后上传至影像模块保存，可实现无纸化电子存档；全线上审批，端到端审批透明高效；发票自动验真验重，减少人工核验发票工作量；系统OCR自动回填发票信息，减少错误率，提高报账人体验感；进项税自动抵扣，减少会计工作量；审批后自动生成记账凭证，减少手工工作量，确保记账规则统一、准确；信用等级为A员工可以实现T+0收款，加快员工报销流转速度，增强体验感。

实施例2：

应付模块的应用，以日常采购单据付款单的发票校验及审核为例，其他应用没有详细举例。

应付模块在日常采购单据付款单的发票校验及审核中的应用，包括如下步骤(如图14所示)：

S1.用户在业务系统完成采购申请并收货入库前期业务手续；

S2.用户登录报账系统单点登录至业务系统选择业务范围、供应商，勾选收货/调整/退回单据，选择对应合同，生成开票通知单；

S3.单据流转至采购主管，由采购主管在业务系统审核开票通知单信息，审核通过后的单据自动发送开票通知单至供应商邮箱，同时，用户登陆报账系统，选择已经业务主管审核的开票通知单，提交开票通知单等待共享中心审核；

S4.供应商根据邮箱收到的开票通知单内容开具发票，回复邮件发送电子发票或寄送纸质发票至共享中心，由共享中心将发票上传至开票通知单中，通过影像模块与税务系统自动对上传的发票进行验真验重，并对单据进行三单匹配；

S5.单据流转至运营系统，应付组远程执行岗接受派单后，在运营系统内对付款事项的合理性和一致性进行审核；

S6.审核后，应付组远程执行岗单点登录业务系统确认发票校验结果，根据付款需求判断是否生成付款通知单。

现有技术会计在审核采购单据时需要人工对发票进行验真验重操作；入库信息、合同信息、发票信息需要人工核查一致性；凭证附件需线下传递，且需要手工装订存档；线下与供应商对账确认金额信息；审批流为线下签批。本发明通过对接税务系统自动对发票进行验真，保证信息准确；通过系统自动完成发票内容与入库单内容的比对，避免错误；所有单据附件影像存档，确保附件完整，方便核查；勾选开票通知单后，结算金额等信息自动发送至供应商邮箱，操作方便，有据可查；全线上审批，端到端审批透明高效。

实施例3：

应收模块的应用，以产品销售业务场景为例，其他应用没有详细举例。

应收模块在产品销售业务场景中的应用，包括价格审批及生效和产品销售；所述价格审批及生效用于满足应收模块销售订单价格审批及自动生效需求，包括如下步骤(如图15所示)：

S1：用户登陆业务系统录入价格申请单，再登陆审批系统开立价格申请单，系统自动关联已录入价格申请单；

S2：申请单经审批系统审批后，由运营系统派单至销售应收组执行岗；

S3：应收组的执行岗登陆运营系统，接受派单指令，审核申请单内容及对应电子影像附件，审核通过后，经运营系统自动集成到业务系统生成产品价格并对申请单归档；

所述产品销售用于满足公司从客户信审、销售记账、开发票的内控需求，包括如下步骤(如图16所示)：

S1：客户在业务系统下达需求订单，并线上付款；

S2：订单开立后，销售内勤登录业务系统自动进行信审，信审通过则流转至发货及配送环节，信审不通过则需重新提交，至通过信审；

S3：仓储根据销售订单进行发货，过磅后自动生成发货单；

S4：系统发货记账完毕后，销售单据会发送到支持系统中的税务模块，后续销售内勤可以在税务系统勾选销售单据进行开票。

现有技术价格审核与设定存在断点，生效不及时；销售内勤根据客户需求，手工开立订单；销售订单无实时物流追踪；业务系统不是自动信审，需要人工信审；发货单不易保存和查找；发票手工线下开具；发票与订单无法逐个对应。本发明价格流程审批完毕后自动交互生效；客户通过线上自助下单，无需销售内勤手工开单；客户线上下单后，可通过线上系统实时关注物流状态；系统自动信审，减少人工干预；业务系统订单自动转换发货单，并线上电子存档；发票关联订单，可勾选自动开具，避免虚开发票；建立发票与订单的关联关系。

实施例4：

资产模块的应用，以资产验收记账为例，其他应用没有详细举例。

资产模块在资产验收记账中的应用，包括如下步骤(如图17所示)：

S1：用户在需要购买固定资产前，先在业务系统进行预算实施申请，项目申请，物料系统采购申请，并在审批系统进行审批；

S2：在合同系统进行合同申请及审批，审批结束后信息自动传输到业务系统；

S3：用户通过业务系统进行资产信息录入，再通过报账系统生成验收信息，验收信息自动同步到业务系统；

S4：申请单经审批系统审批后流转至使用资产部门，资产使用部门验收后，由运营系统派单至资产组执行岗；

S5：资产执行岗登陆运营系统，接受派单指令，审核资产信息及相关影像附件，审核通过后经运营系统单点登录到业务系统生成记账凭证，并对流程进行归档。

现有技术凭证附件需线下传递，且需要手工装订存档；付款审批与验收审批分离；附件标准不统一。本发明所有单据附件影像存档，确保附件完整，方便核查；全线上审批，端到端审批透明高效；使用分类功能规范每条流程所需附件，统一附件格式。

实施例5：

总账&成本模块的应用，以日常记账为例，其他应用没有详细举例。

总账&成本模块在日常记账中的应用，包括如下步骤(如图18所示)：

S1：用户通过报账系统填报总账&成本模块报账单，并经影像模块上传影像附件，提交报账流程；

S2：报账单经审批系统逐级审批后，由运营系统派单至总账&成本管理组执行岗；

S3：总账&成本管理组的执行岗登陆运营系统，接受派单指令，审核报账单内容及对应电子影像附件；

S4：执行岗审核通过后，不需要付款的报账单经运营系统自动集成到业务系统生成记账凭证并归档；

S5：执行岗审核通过后，需要付款的报账单经运营系统自动集成生成付款凭证及付款通知单，并通过支持系统的银行模块以银企直联方式付款并归档。

现有技术会计在做记账凭证时，凭证附件需线下传递，且需要手工装订存档；审批流为线下签批；需手工编制记账凭证。本发明附件扫描后上传至影像模块保存，可实现无纸化电子存档；全线上审批，端到端审批透明高效；审批后自动生成记账凭证，减少手工工作量，确保记账规则统一、准确。

实施例6：

资金模块的应用，以日常付款记账为例，其他应用没有详细举例。

资金模块在日常付款记账中的应用，包括如下步骤(如图19所示)：

S1：用户通过业务系统提交已经审批完成并需支付的单据，提起公司财务总监在业务系统中审核；

S2：财务总监审核并打印付款单据；

S3：运营系统收到单据，自动派单至资金组远程执行岗进行付款记账处理；

S4：付款记账后单据传至CBS，由总部资金部在CBS中审核并发送至付款银行交易请求，付款银行支付成功后，支付信息返回业务系统并更改支付状态；

S5：取得支付回执并存档。

现有技术支付审批流程过长，存在重复签批情况；凭证附件需线下传递，且需要手工装订存档；审批流均为线下签批。本发明减少线下审批环节，增加资金计划、银行余额调节表等表单的线上审批；精简审批流，改变线上线下重复审批的现象；打破公司、事业线限制，整合流程，使业务流程标准化、统一化。

本文中应用了具体个例对发明构思进行了详细阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离该发明构思的前提下，所做的任何显而易见的修改、等同替换或其他改进，均应包含在本发明的保护范围之内。