总帐管理系统及方法

摘要

本发明揭露了一种总帐管理系统及方法。该系统包括有多台客户端计算机，一主机及一数据库。客户端计算机提供用户界面，通过该界面用户输入信息及从主机获取信息。所述主机包括有一日记帐模块，一结转记帐凭证模块，一过帐模块，一结帐模块，及一报表模块。其中日记帐模块用于记帐凭证登帐作业。结转记帐凭证模块用于结转外围财务系统的交易明细入总帐记帐凭证。过帐模块根据确定的记帐凭证将交易金额自动转入至相关会计科目交易明细。结帐模块用于结算各会计科目期末余额。报表模块用于产生各种报表。数据库用于存储产生的记帐凭证及会计科目余额。本发明总帐管理系统自动整合外围财务系统财务资料，提高资料正确性。