机译:在建模股票收益的时间序列过程中,风险与收益之间的收益状态变化关系是否重要?
Natl Chiayi Univ, Dept Appl Econ, 580 Sinmin Rd, Chiayi 60054, Taiwan;
Markov switching; Return-volatility relationship; Stock return dynamics;
机译:加纳证券交易所部分股票的波动率和风险收益关系建模
机译:标普500与伦敦证券交易所之间的市场效率和金融稳定性调查:使用ARMA模型的月度和年度时间序列股票收益预测
机译:使用时间序列挖掘探索价值股票和成长股票收益的动态模型
机译:基于分解回报系列的价值 - 风险预测:短暂的事项
机译:神经小波模型,用于短期预测股票收益的高频时间序列。
机译:将证据和临床专业知识整合到共同的决策和逐步回归运动过程中:前交叉韧带断裂和重建后的时间序列案例研究
机译:利用资本资产定价模型(CAPM)德黑兰证券交易所系统风险与股票回报的关系