机译:藤蔓编队和模糊推断,评估多变量依赖风险的偿付能力资本要求
King Faisal Univ Sch Business Dept Quantitat Methods Al Hasa 31982 Saudi Arabia|Univ Sousse Lab Res Econ Management & Quantitat Finance Sousse Tunisia;
King Faisal Univ Sch Business Dept Quantitat Methods Al Hasa 31982 Saudi Arabia;
Claim amounts; solvency capital requirement; vine copula models; multivariate distributions; degree of dependence; fuzzy inference system;
机译:非人寿保险风险的依赖模型对资本需求的影响:D-Vine Copula方法
机译:使用随机效应普通维纳工艺和D-VINE Copula分析多变量依赖加速降解数据
机译:保险的暂时性损失的偿付能力资本要求
机译:添加模糊推理系统,ASKE,知识增值,以及用于评估无形人力资本投资的蒙特卡罗风险模拟
机译:葡萄泛共同在商品风险管理和价格分析中的应用
机译:基于预期缺口的人寿保险公司偿付能力标准II偿付能力资本要求
机译:应用偿付能力监管标准II和瑞士偿付能力测试法对人寿保险公司承保风险的风险资本要求