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张剑;
北京林业大学,经济管理学院,北京,100000;
金融衍生工具; 风险管理; VaR; CVaR;
机译:浅谈运用金融衍生工具规避汇率风险的对策
机译:基于COCVAR模型的区域金融风险研究
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机译:衍生产品组合的CVaR和VaR。
机译:基于CVaR的规避风险的零售商和规避风险的供应商的供应链回购策略的Stackelberg博弈
机译:使用Gumbel Copula的Bivariate投资组合的风险(VAR)和风险价值(CVAR)的价值(CVAR)的价值
机译:RECVaR 2.1:用于记录变量和多维矩阵的软件包,参考maTLaB参考指南(RECVaR 2.1:Ett programpaket foer postvariabler och multidimensionella matriser i maTLaB,Referenshandbok)
机译:快速,准确地估算投资组合CVaR风险的方法
机译:快速,准确地估计投资组合CVaR风险的方法
机译:使用恒定风险的金融衍生工具创建任意复杂性对冲的系统和方法
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