关于强化境外工程服务业务资金管理的几点思考

摘要

针对中央企业境外工程服务业务发展迅速,但在资金管理方面存在的不足,选取了中国石化相关企业进行研究.提出坚持利润和现金流并重,更加注重资金安全,统筹境外工程投标策略;坚持外账核算和管理并重,更加注重外账策划,统筹境外项目外账研究;坚持流入和流出并重,更加注重资金回流,统筹境外项目资金渠道设计;坚持集中管理和调剂余缺并重,更加注重资金效率,统筹境外存量资金调度;坚持清理存量与压缩增量并重,更加注重源头控制,统筹境外资金占用管理;坚持事前防控与日常管控并重,更加注重防患于未然,统筹境外项目汇率和担保风险管理等6条建议,以期有助于提高中央企业境外工程业务资金管理水平,降低资金安全风险.