优化资金管理模式提高资金营运效率

摘要

中国石油天然气集团公司重组改制前采用资金分散管理模式,成员企业具有决策快、应变能力强等优势,但随着企业的发展,资金流量的增大,出现集团公司对资金监管不足、调控不利等问题,造成资金运行效率低下;重组改制后,中国石油天然气股份有限公司采用债务集中、账户集中、透支管理、关联交易封闭结算等措施,逐步将资金管理模式优化成以收支两条线为基础的资金集中管理模式,实现了资金的统一管理、统一调度、统一运作,较大程度地提高了资金营运效率.为此,分析了优化资金管理模式的各种措施,说明了不同资金管理模式与资金营运效率之间的关系,指出在不同的经营环境下,企业应依据自己的战略发展方向、实际情况来选择、优化本企业的资金管理模式,从而提高资金的营运效率,满足企业正常生产经营和战略发展的需要.