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姚宁; 郝鹏;
长城证券博士后科研工作站;
清华大学经济管理学院;
天津大学管理学院;
金融控股公司; 风险资本配置; VaR;
机译:基于五变量VAR-GARCH-BEKK模型的中国金融市场之间溢出效应的实证分析
机译:美国银行控股公司的风险和基于风险的资本
机译:在投资者不同的风险偏好下,VAR模型能否在商品市场资产配置方面优于MRS模型?
机译:中国商业银行与资本市场之间的风险传递:VAR方法
机译:质量和相对市场份额对智力资本配置和股东价值最大化的战略影响:一项实证研究。
机译:外围劳动力市场状况和残疾养老金风险:一项基于人群的前瞻性研究
机译:FDIC金融研究中心第2005-04号工作文件。信用风险渐近单一风险因子(asRF)模型中的无偏差资本配置
机译:基于互联网的高风险业务民主资本市场及其运作方法
机译:基于互联网的高风险业务民主资本市场系统及运作方法
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