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刘大伟; 杜子平;
天津科技大学经济管理学院;
天津大学管理学院;
Copula; 投资组合选择; VaR; 线性相关性; 函数建模; 应用; 计量; 投资组合理论; 金融资产; 金融市场;
机译:应用Copula-GARCH估计信用违约掉期投资组合的VaR
机译:动态视图中混合资产与混合资产投资组合VaR度量之间的相关性和风险传染:基于时变copula模型的应用程序
机译:使用VaR和CVaR进行日内投资组合风险管理:一种CGARCH-EVT-Copula方法
机译:Copula在相关投资组合VaR分析计算中的应用
机译:copula方法在劳动经济学和计量经济学中的应用。
机译:具有风险意识的多武装匪徒问题及其在投资组合选择中的应用
机译:GARCH-vINE Copula方法在投资组合中估算价值(var)的应用
机译:利用时代分析探索不确定性下的程序和投资组合可负担性权衡方法:一种案例在承运人罢工集团设计中的应用。
机译:具有多卤代取代基的新型环丙烷copula酸酯,其制备方法及其在防治寄生虫中的应用
机译:用于选择投资组合证券的方法和计算机软件应用
机译:为投资组合选择证券的方法和计算机软件应用程序
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