集团公司现金池管理思考

摘要

一、选择适宜的现金池运作模式集团现金池通常需要借助外部银行系统的支持来完成,而各个银行的现金池的操作模式各有不同,企业需要根据自身收付款的周期特点及经营性现金流转规律,选择最合适且收益最高的现金池运作模式。