银行在企业中应用现金管理的研究

摘要

伴随着我国现金管理市场的不断完善和发展，当前我国现金管理业务在企业中实现了迅猛发展。相关的现金管理服务中介机构纷纷出现，宏观经济和金融监管环境越来越有利于现金管理业务的发展，企业集团资金需要集中管理的重要性和迫切性日趋强烈。本文对现金管理在企业中的应用理论，现金管理对集团整体资金供求关系和集团内的资金平衡产生的效果及影响等进行了研究，通过案例分析及实证研究的角度提出未来现金管理在企业中应用的建议。

目录

声明

致谢

摘要

1 引言

1．1 论文的背景与意义

1．2 论文的研究思路

1．3 论文的内容与创新

2 现金管理在企业中应用的理论分析与国际比较

2．1 现金管理目标的制定

2．1．1 现金管理目标制定方式

2．1．2 现金管理目标影响因素

2．2 现金管理服务的选择

2．2．1 现金管理合作银行的选择

2．2．2 软件服务供应商的选择

2．3 系统项目、持续服务和管理提升

2．3．1 系统项目实施

2．3．2 注重服务与应用

2．3．3 促进管理提升

2．4 现金管理在企业中应用的国际比较

2．4．1 现金管理的理念比较

2．4．2 现金管理的资金管理制度比较

2．4．3 现金管理的方式及手段比较

3 企业现金管理的实证分析

3．1 样本选取

3．2 研究模型构建

3．2．1 研究方法

3．2．2 方法分析问题的步骤

3．2．3 建立模型

3．3 实证结果分析

4 企业现金管理的应用案例分析

4．1 案例选取

4．2 现金管理核心——流动性管理

4．2．1 企业情况概述

4．2．2 现金管理业务需求

4．2．3 解决方案及实施过程

4．2．4 实施效果

4．3 钢铁行业供应链金融解决方案

4．3．1 企业情况概述

4．3．2 现金管理业务需求

4．3．3 解决方案及实施过程

4．3．4 实施效果

4．4 资金部模式下的现金集中管理

4．4．1 企业情况概述

4．4．2 现金管理业务需求

4．4．3 具体方案及实施情况

4．4．4 实施效果

5 研究结论与建议

5．1 研究结论

5．2 政策建议

参考文献

作者简历