中国水利水电建设股份有限公司资金管理实时监控系统的设计与实现

摘要

随着我国经济的快速发展，以及企业竞争的加剧，越来越多的企业认识到了资金管理在整个企业运营中的重要性，于是许多企业都开始进行资金管理系统的建设，但是随着资金管理的建设，却发现对资金的使用进行信息化管理能够提高财务效率，对企业的整体运营情况有一个充分的了解，但是资金管理系统的数据由财务资金给出，而不是来源于最终的银行账号，因此无法实现更深层次的对财务部门的监控，为了解决这个问题，中国水利水电建设股份有限公司与各个银行之间进行沟通交流，最终签订了银企直连协议，实现通过企业的信息化系统直接对银行的相应账户进行管理，从而得到企业的第一手资金数据，此系统在中国水利水电建设股份有限公司内部被称为资金管理实时监控系统。
　　中国水利水电建设股份有限公司资金管理实时监控系统使用B/S的方式来进行前台展示层的建设，通过租用联通的专线与银行联网，并且部署专用的银行前置机，来确保系统的安全性，在系统的中间件选型上，考虑到系统数据的高度保密性与安全性，最终选用了业界认可度较高的Oracle数据库，在中间件的选型上，由于服务器硬件提供商IBM给除了较大的折扣，因此考虑到性价比的因素选用了IBM的websphere，在web应用之上，使用了Nginx开源软件进行http访问请求的负载均衡，通过以上的这种架构设计方式，来进行中国水利水电建设股份有限公司资金管理实时监控系统的建设。
　　中国水利水电建设股份有限公司资金管理实时监控系统从功能架构的角度来进行分析，其共分为三个核心业务模块，分别是资金预警，账户信息查询，与账户监控，其中资金预警模块中，主要是系统通过银企直连的方式，直接访问银行的相关接口，将数据下载到系统本身，再对数据进行逐条的分析，从而得到需要进行告警的内容;账户信息查询则是系统可以直接访问银行的接口，得到账户的交易信息，余额信息，明细信息等一系列的信息;账户监控则主要是对企业的资金账户进行统计分析，从而得到账户的运行状态，收支状态等一系列内容。通过这三个模块互相配合，即可将中国水利水电建设股份有限公司的资金使用情况进行一个完整的监控，规范财务的工作方式。
　　除此之外，还需要考虑到中国水利水电建设股份有限公司是一个不断发展的企业，其对资金管理实时监控的要求是在不断的进行变化的，因此系统在设计过程中，需要充分考虑到业务变化时，如何进行适配，确保系统的灵活性与扩展性。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 系统开发背景

1．2 国内外研究现状

1．3 解决的主要问题

1．4 本文的主要工作

1．5 论文的组织结构

第2章 需求分析

2．1 系统概述

2．2 系统目标和解决的问题

2．3 系统需求问题描述

2．3．1 系统功能性需求

2．3．2 系统非功能性需求

第3章 系统概要设计

3．1 系统设计目标和原则

3．2 系统技术架构设计

3．2．1 系统物理架构

3．2．2 系统逻辑架构

3．3 系统功能架构

3．4 集成架构设计

3．4．1 银企直连集成

3．4．2 企业内部集成

第4章 系统详细设计

4．1 设计基础

4．1．1 程序结构

4．1．2 权限设计

4．2 功能设计

4．2．1 资金预警

4．2．2 账户信息查询

4．2．3 账户监控

4．3 数据库设计

第5章 系统实现与测试

5．1 系统实现

5．1．1 资金预警

5．1．2 账户信息查询

5．1．3 账户监控

5．2 系统测试

第6章 结论

参考文献

致谢