常熟农商银行ERP财务管理系统的设计与实施

摘要

Oracle ERP是企业管理现代化的一个重要的标志，被看作是当下先进的企业管理模式。如今无论是从企业发展对ERP的迫切需求，还是从国内对ERP认识的逐步深入来看，都发生了很大的变化。世界经济的虚拟化、市场化、全球化、金融化大势使得金融机构加快了改革创新的步伐，同时竞争的加剧又不断促进商业银行在发展模式上进行转变，以“相关利益最大化”和“企业价值最大化”为宗旨的需求正不断要求现代银行在安全性、盈利性、流动性上明确自身的经营策略。Oracle ERP是管理者解决企业管理问题的有效工具，但是它不应该取代企业管理，解决企业的问题也不能完全依靠ERP来实现，只能依靠管理者自身和更完善的管理制度。目前，国内已经实施Oracle ERP的企业众多，虽然许多大中型银行财务项目的ERP都已进入深度应用阶段，但从应用水平和效果上来看，仍然存在许多未解的难题和障碍.
　　常熟农商银行位于江苏省，是江苏省内知名的金融机构。银行早年就已上线投产使用财务管理系统，但随着银行规模了断的发展壮大，旧财务系统已经不能满足银行业务需求。迫于这一现状，建设新一代的财务信息管理系统，实现全行财务会计数据的集中共享和统一管理已经成为银行现下工作的重中之重，新一代财务系统不仅可以为总行及各下属村镇银行的经营管理提供完善的财会信息，也可以为银行下一步建立管理会计体系打好基础。通过该系统的实施，优化财会业务流程和劳动组合、提高效率、节约成本，提升财会内控水平，推进财会管理集中集约化改革，实现全行的财务集中管控。同时按照新会计准则的要求，实现全行财务核算的规范管理和统一，在此基础上，未来可以扩展新的财务功能，供全行下属各分支机构使用。本人在参与常熟农商银行财务系统项目的同时，对实施工作重点内容加以详细说明，希望该论文今后可以对银行财务管理项目的实施工作提供一点参考意见。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究的背景与意义

1．2 国内外研究现状

1．3 本文的主要工作

1．4 本文的组织结构

第2章 系统需求分析

2．1 系统框架

2．2 总账需求分析

2．2．1 总账业务流程

2．2．2 总账会计科目结构

2．2．3 总账功能说明

2．3 资产管理需求分析

2．3．1 资产管理业务流程

2．3．2 资产管理功能说明

2．4 费用管理需求分析

2．4．1 费用管理业务流程

2．4．2 费用管理功能说明

2．5 本章小结

第3章 系统实施方案

3．1 总账系统实施方案

3．2 总账模块与其他系统接口方案

3．2．1 与管理会计系统的接口方案

3．2．2 与其他关键系统的接口方案

3．3 资产模块实施方案

3．3．1 资产信息管理

3．3．2 资产增加

3．3．3 资产折旧

3．3．4 资产减值

3．3．5 资产盘点

3．3．6 资产报废

3．3．7 其他类别资产管理

3．4 费用报销管理实施方案

3．4．1 报销单创建

3．4．2 自动计算报销及申报

3．4．3 原始单据的流转

3．5 推广过渡期实施方案

3．6 本章小结

第4章 项目实施与测试

4．1 系统环境搭建

4．1．1 系统运行平台

4．1．2 硬件配置要求

4．1．3 软件配置要求

4．2 系统实施

4．2．1 总账业务实施

4．2．2 资产管理实施

4．2．3 费用管理实施

4．3 系统测试

4．3．1 总账测试

4．3．2 资产管理测试

4．3．3 费用管理测试

4．4 本章小结

第5章 总结

参考文献

致谢