甘肃省地震工程研究院资金管理改进方案

摘要

在现代企业管理中，财务管理是其重要方面；而在财务管理中，资金管理又是其核心组成部分。资金如同一个企业的血液和命脉，掌控管理好企业的资金便是把握住了企业的生命线，实现资金顺畅、均衡、有效的流动对企业未来的健康发展具有非常重要的作用。企业的资金状况能反映企业各方面的经济情况，不仅能在资金来源方面反映企业的资产结构，还能在资金占用方面反映企业资产的配置情况，更能在资金使用效益方面反映企业的获利能力和发展能力。伴随世界经济一体化的发展，市场竞争愈演愈烈。企业若想在全球经济的浪潮中站稳脚跟，必须要在资金管理上严格把控，制定出最优管理方案。因为只有在一个健全和有效的资金管理体系下，企业才能提高资金使用效率，有效控制资金成本，夯实自身的内部管理基础，防范财务风险，提升企业的整体实力，最终朝着既定的目标发展，否则一切都是空谈。 甘肃省地震工程研究院近几年全面开展了完善项目管理、推进绩效考评等一系列工作，但是在资金管理方面频频浮现的问题还没有得到彻底解决。如何基于风险防范建立健全资金管理制度，完善资金预算管理，加强资金信息化管理，提高营运资金使用效率，从而使企业整体的资金管理得到改善，最终促进企业的长远发展，是现代企业需要解决的迫切问题，同时也是本文研究的重要问题。 本文结合甘肃省地震工程研究院目前实际的财务状况和资金管理现状，运用资金管理理论、财务风险理论、全面预算管理理论以及内部控制理论，对其资金管理现状及问题进行了剖析，提出了切实可行的资金管理改进方案，并对其效果进行了评估，对甘肃省地震工程研究院的财务管理工作及企业其他工作的开展具有重要作用，对类似企业的资金管理也具有借鉴意义。

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