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机译:德国燃气和燃煤电厂的风险管理和资产组合优化:多元GARCH方法
School of Science and Technology, International Hellenic University, 14th km Thessaloniki/Moudania, 57001 Thermi, Greece;
Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), School of Business and Economics/E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University, Mathieustrasse 10, 52074 Aachen, Germany;
energy derivatives; hedging effectiveness; BEKK model; semblance analysis;
机译:燃煤电厂管理大气污染物对人类健康风险的综合模拟和优化方法
机译:大型常规电厂制造商通过集成模糊多元方法对具有人为错误和歧义的HSE管理系统进行性能评估和优化
机译:平均一元GARCH VaR投资组合优化:实际投资组合方法
机译:电厂风险评估与资产组合优化管理
机译:基于不确定性的设施能源管理的基于优化的方法,以及具有风险管理的放松管制的电力市场中的电力组合优化。
机译:使用GARCH-EVT-Copula模型估算天然气资产组合的风险
机译:平均单变量 - GaRCH VaR投资组合优化:实际投资组合方法
机译:核电厂仪表和控制系统的现代化。工作材料。 1995年7月4日至7日在德国加兴举行的专家会议记录