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戚建爽;
天津工业大学经济与管理学院 天津300387;
供应链金融; 操作风险; 极值理论; VaR(ValueatRisk);
机译:基于Copula函数和极值理论的CoVaR模型估算系统风险的边际贡献
机译:基于带偏斜t分布和极值理论的Armax-garch模型的电力市场风险测度研究
机译:商业银行供应链金融业务的发展研究
机译:基于credal网络分析的商业银行操作风险测度与预警研究
机译:The Impacts of Margin Trading on Rate of Return and Volatility in the Stock Market: A Study Using the SVAR Model and Panel Regressions =融资对股价收益与波动的影响特征研究——基于SVAR模型与面板模型的实证分析
机译:中国经济增长对居民健康的非线性影响-基于TVP-FAVAR模型的实证研究
机译:商业银行操作风险管理研究-基于某外资银行的实践
机译:一种新的基于绩效的日常功能测度的纵向研究。
机译:基于极值理论的基于样本的系统性能可靠性设计方法
机译:操作风险测量程序,操作风险测量方法和操作风险计量装置
机译:基于SlockChinch技术的供应链金融平台系统
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