资金管理是企业管理的首要问题

摘要

资金管理是关系企业兴衰的大问题,河北省农资公司年购销总值18亿元左右,从未发生过一笔不正当用途的款项和烂帐、吊帐、失误。一、完善决策机制,努力提高资金安全系数。在社会主义市场经济体制下,企业必须具备捕捉、收集、分析和把握市场信息的能力,根据市场信息及时形成自己的行动决策并加以实施,在这个过程中,资金的筹措、调度、管理和投向的决策尤为重要,一旦决策失误,就会全盘皆输。省农资公司在完善资金决策机制方面注重树立"三个意识"、严格"一套程序"。"三个意识":即资金风险意识,充分考虑资金投向市场后所承担的市场风险;"资金时间效益意识",充分考虑以时间计算的费用,如利息、储备损耗等;"资金总量控制意识",将资金的投放建立在可能的基础上。严格"一套程序":一是搞好调查研究,为决策提供科学依据,