远期外汇交易、外汇期货交易与外汇期权交易的比较

摘要

＜正＞ 远期外汇交易又称期汇交易,是指外汇交易达成后在三个营业日以后的未来某一约定的日期进行实际交割的交易。在现代浮动汇率制下,汇率波动十分频繁。进出口贸易的实际付款通常在成交后的某一约定时间。由于付款的币种和金额在成交时即已确定,这段时间内的汇率波动将使交易的一方蒙受汇率损失。例如,一中国公司从美国进口一套设备,成交价为50万美元。