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谢沛善;
广西财经学院科研处 广西南宁;
国债投资; 利率风险; 持续期; 凸度;
机译:利率风险增量对绝对风险规避的依赖性-将Laplace变换应用于风险偏好评估
机译:针对一组随机目标或规避风险的实用工具进行决策,并将其应用于投资组合优化
机译:短期利率差异中的财政,货币政策和条件性风险溢价:托宾投资组合理论的应用
机译:卖空机制的国债投资利率风险免疫研究-基于Nelson-Siegel模型
机译:中国债券市场的利率相互关系和基准利率
机译:美国股市引领联邦基金利率和国债收益率
机译:将通用风险管理模型应用于具有椭圆分布收益的投资组合优化问题,供风险中性和规避风险的决策者使用。
机译:CBO如何计算10年期国债的实际利率
机译:通过互联网提供安全的贷款和各种投资产品的方法,该方法能够提供一种或多种伴随各种风险和获利率的投资产品
机译:基于多个风险/回报投资策略模型与投资基金的多个固定利率分配表相交的矩阵设计的共同基金多重基金结构
机译:该方法发明使房屋贷款成为金融产品。它是通过在浮动利率贷款的初始贷款批准后建立借款人与其预算相关的风险承受能力来实现的。它确定借款人何时应确定其贷款利率。此过程使财务顾问可以开发和使用金融技术解决方案,以进行利率风险管理以及负资产风险管理矩阵系统,以作为偿还房屋财务顾问中负资产的最佳方法。
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