基于跨银行现金管理的海关现金管理系统的设计与实现

摘要

现金集中管理已经成为集团企业的重要资金管理方式。基于跨银行现金管理平台(简称CBS)是某银行为企业客户提供的一套资金管理软件系统,适用于没有结算中心的集团,依托CBS平台实现跨银行的账户管理和付款交易管理。在标准化系统配置基础上,CBS可以满足集团企业个性化功能扩展需求。
　　论文从某海关的现金管理的现状出发,通过对海关现金管理业务及其流程的分析,针对海关急需一个的跨银行现金集中管理系统来解决其海关“三金”管理中存在的问题,提出了基于CBS的海关现金管理系统设计方案,设计了海关现金管理系统的结构及相关功能模块,并对该系统中的主要功能模块进行了设计与实现;通过在某海关的测试及测试结果的分析,验证了该方案的可行性及系统的实用性。
　　本文的研究工作主要有以下几个方面:
　　1.通过对目前海关现金管理、跨银行现金管理平台、以及基于跨银行现金管理平台的海关资金管理系统现状的分析。针对当前海关现金管理面临的问题,提出了以CBS现金集中管理模式来解决海关现金管理的解决方法。
　　2.在对海关现金管理系统的需求分析基础上,对系统实施的策略进行了分解,同时通过对涉及到海关业务流程的分析,对具体业务流程进行了优化,提出了一种基于跨银行现金管理的海关现金管理系统的设计方案。
　　3.在基于J2EE开发的CBS核心系统上,通过数据库中间表与海关内部管理和ERP等软件进行对接的方法,设计并实现税单核销预处理、海关三金管理、海关三金收付电子核对的海关三个业务流程的海关现金管理系统。同时为海关提供包含多家银行接口的银企直联平台。
　　4.该系统已应用于某海关的现金管理业务中。论文通过对该系统的测试及测试结果的分析,验证了该方案的可行性及系统的实用性。
　　某银行成功开发实现基于该银行CBS平台的海关现金管理系统,验证了银行与企业间跨银行现金管理系统的可实施性;总结和分析了该资金管理系统进一步优化海关现有税费收付管理流程,充分替代传统的人工操作,可逐渐打造成海关专用的现金管理平台,对其它的海关关区有着较好的推广作用。同时,基于CBS的海关现金管理系统的实现,可以作为其他没有结算中心的大中型企业建立现金管理系统的借鉴。

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1绪 论

1.1 研究背景和问题的提出

1.2 国内外现金集中管理的研究现状

1.3 论文研究目标和主要内容

1.4 本文的篇章结构

2跨银行现金管理及其平台

2.1 跨银行现金管理

2.2 跨银行现金管理平台

2.3 海关现金管理与CBS的关系

2.4 本章小结

3海关现金管理系统需求分析

3.1 海关现金管理及其相关业务

3.2海关现金管理系统的主要流程分析及优化

3.3 海关现金管理系统的设计方案

3.4 本章小结

4海关现金管理系统的设计与实现

4.1 系统架构

4.2 系统开发技术及涉及相关工具

4.3 海关现金管理系统功能设计与实现

4.4 海关资金管理系统银企直联实现

4.5 本章小结

5海关现金管理系统测试验证

5.1 测试的目的及相关内容

5.2 测试过程

5.3 测试结果及分析

5.4 测试结论与建议

5.5 本章小结

6总结与展望

6.1 本文工作的回顾

6.2 成果及意义

6.3 存在的问题及进一步的工作

附录

参考文献

致谢

作者攻读学位期间发表的学术论文目录

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